汇添富双享增利债券C(018587)_资产配置

汇添富双享增利债券C018587HUITIANFU DOUBLE ENJOYMENT PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2706.57	10.10%
债券	23412.67	87.34%
银行存款和结算备付金	646.78	2.41%
其他资产	39.91	0.15%

资产总值：26805.93万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	10.00	1154.33	5.39%
22渝富02	10.00	1089.04	5.08%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1075.70	5.02%
23泰康人寿永续债01	10.00	1042.25	4.86%
24锡公01	10.00	1041.19	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6032.48	28.16%
国家债券	2353.45	10.98%
金融债券	2117.95	9.89%
可转债	1163.01	5.43%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	10.40	170.84	0.80%
腾讯控股	00700	0.53	145.97	0.68%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	0.64%
美的集团	000333	1.79	114.95	0.54%
嘉友国际	603871	4.54	110.87	0.52%
紫金矿业	601899	6.44	108.32	0.51%
华电国际	600027	14.29	98.17	0.46%
恒瑞医药	600276	2.14	98.38	0.46%
传音控股	688036	0.51	85.55	0.40%
中信证券	600030	4.42	84.86	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
采矿业	0.02	1.14%
金融业	0.02	0.99%
能源	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%
电信服务	0.01	0.68%
工业	0.01	0.49%
医疗保健	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.62	249.20	0.91%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	0.69%
美的集团	000333	2.89	157.88	0.58%
深圳国际	00152	25.50	152.05	0.56%
海尔智家	600690	6.30	132.30	0.48%
恒瑞医药	600276	2.59	117.15	0.43%
黑猫股份	002068	9.80	113.68	0.42%
苏试试验	300416	6.09	111.87	0.41%
北方华创	002371	0.43	105.66	0.39%
中信证券	600030	5.07	103.28	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.73%
采矿业	0.03	1.24%
金融业	0.03	1.06%
工业	0.02	0.56%
电信服务	0.01	0.51%
医疗保健	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
能源	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	161.87	0.60%
中微公司	688012	1.04	156.60	0.58%
邮储银行	601658	29.48	146.52	0.54%
招商银行	600036	4.13	136.17	0.50%
腾讯控股	00700	0.46	129.25	0.48%
美的集团	000333	2.28	126.49	0.47%
海尔智家	600690	5.23	123.43	0.46%
中国平安	601318	2.27	109.64	0.41%
石头科技	688169	0.37	108.84	0.40%
泸州老窖	000568	0.49	106.16	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.69%
金融业	0.05	1.93%
采矿业	0.02	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
电信服务	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
医疗保健	0.01	0.30%
能源	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.28%

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