我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29109.12 86.99%
银行存款和结算备付金 4282.17 12.80%
其他资产 69.44 0.21%
资产总值:33460.73万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 30.80 3150.96 10.23%
20国开12 30.00 3147.04 10.21%
24国开03 30.00 3062.31 9.94%
24国开02 20.00 2044.96 6.64%
23国开08 20.00 2043.91 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11310.63 36.71%
国家债券 5913.99 19.20%
企业债 5292.62 17.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 5.00 110.30 0.74%
九号公司 689009 2.00 73.70 0.49%
安克创新 300866 0.70 61.25 0.41%
科伦药业 002422 2.00 59.36 0.40%
中国船舶 600150 1.80 59.24 0.40%
柯力传感 603662 1.50 55.09 0.37%
天坛生物 600161 2.00 54.30 0.36%
川投能源 600674 3.50 52.67 0.35%
汇川技术 300124 0.80 51.37 0.34%
航天电器 002025 0.80 51.04 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.09%
教育 0.00 0.26%