我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.56 |
24.29 |
14.96 |
375.27 |
115.58 |
| 本期利润(万元) |
-42.20 |
34.20 |
11.61 |
391.18 |
224.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.76 |
0.00 |
107.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2464.12 |
3605.23 |
13362.50 |
1723.65 |
3504.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.76 |
700.15 |
413.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
13434.96 |
7665.67 |
17680.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
885.91 |
86.32 |
1383.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
12549.05 |
7579.35 |
16296.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.10 |
4.18 |
9.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
1.19 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
13945.55 |
8503.51 |
18382.96 |
| 负债合计(万元) |
1647.02 |
1963.77 |
4217.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
12298.53 |
6539.74 |
14165.09 |
| 未分配利润(万元) |
205.67 |
428.53 |
361.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
345.67 |
974.84 |
700.47 |
| 投资收益(万元) |
-160.79 |
482.37 |
49.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.78 |
2.45 |
55.99 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
12.78 |
9.58 |
| 收入合计(万元) |
154.78 |
1472.45 |
815.52 |
| 管理人报酬(万元) |
39.41 |
125.38 |
90.02 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
35.82 |
25.72 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
18.85 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
93.97 |
347.39 |
226.18 |
| 利润总额(万元) |
60.81 |
1125.06 |
589.34 |
| 净利润(万元) |
60.81 |
1125.06 |
589.34 |
