我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
1.37 |
本期利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
1.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.61 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
0.48 |
0.42 |
0.41 |
0.78 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.17 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
13.06 |
6.56 |
交易性金融资产(万元) |
84.65 |
876.42 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
84.65 |
876.42 |
应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
1.02 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
0.34 |
资产总计(万元) |
103.31 |
4066.65 |
负债合计(万元) |
1.73 |
7.79 |
所有者权益合计(万元) |
101.58 |
4058.87 |
未分配利润(万元) |
2.47 |
57.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
30.53 |
153.47 |
投资收益(万元) |
-17.71 |
1.90 |
公允价值变动收益(万元) |
-8.04 |
7.96 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4.78 |
163.33 |
管理人报酬(万元) |
3.02 |
16.91 |
托管费(万元) |
1.01 |
5.64 |
其它费用(万元) |
2.45 |
5.79 |
费用合计(万元) |
8.34 |
29.63 |
利润总额(万元) |
-3.56 |
133.70 |
净利润(万元) |
-3.56 |
133.70 |