财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
697.42 |
1135.67 |
482.25 |
2898.49 |
797.00 |
| 本期利润(万元) |
349.14 |
975.38 |
344.10 |
3173.98 |
428.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9702.32 |
0.00 |
7445.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154527.65 |
118223.59 |
95768.87 |
103506.90 |
100663.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.70 |
10321.59 |
30357.30 |
146.75 |
174.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
383664.92 |
476634.67 |
370456.71 |
518366.07 |
685633.62 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
383664.92 |
476634.67 |
370456.71 |
518366.07 |
685633.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.79 |
71.83 |
54.87 |
68.80 |
105.62 |
| 应付托管费(万元) |
12.95 |
17.96 |
13.72 |
17.20 |
26.40 |
| 资产总计(万元) |
387660.87 |
502361.06 |
406905.65 |
520894.84 |
776167.49 |
| 负债合计(万元) |
69769.00 |
103487.09 |
72205.16 |
128540.61 |
107538.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
317891.87 |
398873.97 |
334700.50 |
392354.22 |
668629.30 |
| 未分配利润(万元) |
25596.69 |
28576.15 |
20716.30 |
18059.59 |
23495.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.60 |
454.75 |
163.98 |
247.38 |
198.43 |
| 投资收益(万元) |
4456.43 |
11325.24 |
6129.46 |
13316.92 |
3679.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-545.83 |
884.38 |
1157.02 |
-739.91 |
350.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4014.21 |
12664.37 |
7450.45 |
12824.39 |
4227.87 |
| 管理人报酬(万元) |
320.32 |
692.17 |
350.79 |
811.38 |
223.58 |
| 托管费(万元) |
80.08 |
173.04 |
87.70 |
202.85 |
55.89 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
31.13 |
17.46 |
33.95 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1293.65 |
2925.44 |
1509.36 |
3347.27 |
712.12 |
| 利润总额(万元) |
2720.56 |
9738.93 |
5941.09 |
9477.12 |
3515.76 |
| 净利润(万元) |
2720.56 |
9738.93 |
5941.09 |
9477.12 |
3515.76 |