财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 697.42 1135.67 482.25 2898.49 797.00
本期利润(万元) 349.14 975.38 344.10 3173.98 428.34
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.94 0.00 2.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9702.32 0.00 7445.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 154527.65 118223.59 95768.87 103506.90 100663.45
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.96 0.00 2.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.24 0.00 8.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 318.70 10321.59 30357.30 146.75 174.87
交易性金融资产(万元) 383664.92 476634.67 370456.71 518366.07 685633.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 383664.92 476634.67 370456.71 518366.07 685633.62
应付管理人报酬(万元) 51.79 71.83 54.87 68.80 105.62
应付托管费(万元) 12.95 17.96 13.72 17.20 26.40
资产总计(万元) 387660.87 502361.06 406905.65 520894.84 776167.49
负债合计(万元) 69769.00 103487.09 72205.16 128540.61 107538.19
所有者权益合计(万元) 317891.87 398873.97 334700.50 392354.22 668629.30
未分配利润(万元) 25596.69 28576.15 20716.30 18059.59 23495.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 103.60 454.75 163.98 247.38 198.43
投资收益(万元) 4456.43 11325.24 6129.46 13316.92 3679.11
公允价值变动收益(万元) -545.83 884.38 1157.02 -739.91 350.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4014.21 12664.37 7450.45 12824.39 4227.87
管理人报酬(万元) 320.32 692.17 350.79 811.38 223.58
托管费(万元) 80.08 173.04 87.70 202.85 55.89
其它费用(万元) 15.54 31.13 17.46 33.95 12.80
费用合计(万元) 1293.65 2925.44 1509.36 3347.27 712.12
利润总额(万元) 2720.56 9738.93 5941.09 9477.12 3515.76
净利润(万元) 2720.56 9738.93 5941.09 9477.12 3515.76