资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398627.05 99.00%
银行存款和结算备付金 2688.52 0.67%
其他资产 1338.89 0.33%
资产总值:402654.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20恒丰银行永续债 233.00 24391.40 7.31%
21民生银行永续债01 120.00 12393.15 3.71%
23浙商银行债01 110.00 11132.52 3.34%
25中信建投CP001 100.00 10111.53 3.03%
20进出15 90.00 9301.79 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110488.99 33.10%
企业债 96377.57 28.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%