我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.27 |
346.65 |
107.91 |
74.88 |
25.29 |
| 本期利润(万元) |
185.27 |
405.14 |
68.62 |
142.43 |
80.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1393.40 |
0.00 |
384.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21981.72 |
28469.80 |
16990.09 |
10992.06 |
4666.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
272.76 |
111.01 |
92.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
407340.09 |
522133.81 |
17502.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399533.88 |
510650.48 |
17203.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.85 |
108.19 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
15.47 |
18.03 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
408572.03 |
523437.87 |
17605.85 |
| 负债合计(万元) |
60123.37 |
59712.05 |
1413.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
348448.66 |
463725.83 |
16192.57 |
| 未分配利润(万元) |
19585.90 |
20274.61 |
271.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
1.17 |
18.76 |
| 投资收益(万元) |
11081.42 |
3241.08 |
506.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.58 |
1183.27 |
-54.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11218.29 |
4425.52 |
470.37 |
| 管理人报酬(万元) |
936.33 |
270.26 |
38.14 |
| 托管费(万元) |
156.05 |
45.04 |
6.36 |
| 其它费用(万元) |
24.45 |
9.52 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
1724.64 |
530.40 |
96.80 |
| 利润总额(万元) |
9493.66 |
3895.12 |
373.58 |
| 净利润(万元) |
9493.66 |
3895.12 |
373.58 |
