财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.74 |
170.37 |
114.95 |
406.94 |
88.03 |
| 本期利润(万元) |
19.97 |
63.92 |
4.96 |
543.91 |
22.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
758.85 |
0.00 |
788.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7967.49 |
8721.32 |
10082.11 |
11139.02 |
13802.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.68 |
101.37 |
154.80 |
272.76 |
111.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
185882.26 |
216416.03 |
274652.29 |
407340.09 |
522133.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181276.42 |
212384.70 |
272714.86 |
399533.88 |
510650.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.34 |
47.61 |
58.74 |
92.85 |
108.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
7.93 |
9.79 |
15.47 |
18.03 |
| 资产总计(万元) |
186967.10 |
217870.53 |
276219.01 |
408572.03 |
523437.87 |
| 负债合计(万元) |
28071.58 |
32482.05 |
46032.49 |
60123.37 |
59712.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
158895.52 |
185388.49 |
230186.52 |
348448.66 |
463725.83 |
| 未分配利润(万元) |
14580.42 |
15777.53 |
16583.59 |
19585.90 |
20274.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.28 |
8.25 |
2.30 |
6.30 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
3348.33 |
7622.35 |
4070.91 |
11081.42 |
3241.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1788.33 |
1712.42 |
1762.18 |
130.58 |
1183.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1585.27 |
9343.02 |
5835.40 |
11218.29 |
4425.52 |
| 管理人报酬(万元) |
252.81 |
739.58 |
425.40 |
936.33 |
270.26 |
| 托管费(万元) |
42.14 |
123.26 |
70.90 |
156.05 |
45.04 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.02 |
12.30 |
24.45 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
400.92 |
1778.52 |
1048.35 |
1724.64 |
530.40 |
| 利润总额(万元) |
1184.35 |
7564.50 |
4787.04 |
9493.66 |
3895.12 |
| 净利润(万元) |
1184.35 |
7564.50 |
4787.04 |
9493.66 |
3895.12 |
