资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 233550.14 100.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:233550.14万元报告期:2025-06-30
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 4450.00 454190.01 88.78%
20农发05 3460.00 353312.64 69.06%
23进出绿色债01 300.00 30707.07 6.00%
15国开10 200.00 20825.89 4.07%
15进出08 120.00 12510.07 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 871545.67 170.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%