财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 16655.52 2586.31 631.71 315.29 262.74
本期利润(万元) 13267.63 3463.13 379.39 622.99 111.47
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.01 0.09 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.55 0.00 8.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24144.83 0.00 1155.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 947201.70 275119.52 60098.69 18640.30 11730.05
期末基金份额净值(元) 1.15 1.12 1.09 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 3.36 0.00 8.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.43 0.00 8.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3858.28 697.69 5.88 15.31 22.15
交易性金融资产(万元) 627135.79 162634.68 5990.70 9709.61 12476.77
其中:股票投资(万元) 107760.85 12809.76 998.00 1355.49 2223.64
其中:债券投资(万元) 519374.94 149824.91 4992.70 8354.12 10253.13
应付管理人报酬(万元) 266.79 44.73 2.65 3.91 6.20
应付托管费(万元) 66.70 11.18 0.66 0.98 1.55
资产总计(万元) 736185.00 199518.78 6057.81 9735.88 12770.87
负债合计(万元) 43852.36 20440.15 985.06 2309.84 866.39
所有者权益合计(万元) 692332.63 179078.63 5072.75 7426.04 11904.48
未分配利润(万元) 74561.11 13183.34 156.84 -6.84 171.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 215.95 84.46 0.48 4.30 3.55
投资收益(万元) 8324.01 1502.29 -43.42 556.64 576.11
公允价值变动收益(万元) 1892.68 522.40 281.95 -231.77 -134.85
其它收入(万元) 51.84 9.08 0.03 5.39 5.38
收入合计(万元) 10484.49 2118.23 239.04 334.56 450.19
管理人报酬(万元) 801.42 157.33 18.95 79.46 51.85
托管费(万元) 200.35 39.33 4.74 19.87 12.96
其它费用(万元) 13.43 21.55 10.13 15.94 10.63
费用合计(万元) 1607.64 400.45 49.54 162.21 115.54
利润总额(万元) 8876.84 1717.78 189.49 172.35 334.64
净利润(万元) 8876.84 1717.78 189.49 172.35 334.64