财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16655.52 |
2586.31 |
631.71 |
315.29 |
262.74 |
| 本期利润(万元) |
13267.63 |
3463.13 |
379.39 |
622.99 |
111.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24144.83 |
0.00 |
1155.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
947201.70 |
275119.52 |
60098.69 |
18640.30 |
11730.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3858.28 |
697.69 |
5.88 |
15.31 |
22.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
627135.79 |
162634.68 |
5990.70 |
9709.61 |
12476.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
107760.85 |
12809.76 |
998.00 |
1355.49 |
2223.64 |
| 其中:债券投资(万元) |
519374.94 |
149824.91 |
4992.70 |
8354.12 |
10253.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.79 |
44.73 |
2.65 |
3.91 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
66.70 |
11.18 |
0.66 |
0.98 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
736185.00 |
199518.78 |
6057.81 |
9735.88 |
12770.87 |
| 负债合计(万元) |
43852.36 |
20440.15 |
985.06 |
2309.84 |
866.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
692332.63 |
179078.63 |
5072.75 |
7426.04 |
11904.48 |
| 未分配利润(万元) |
74561.11 |
13183.34 |
156.84 |
-6.84 |
171.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
215.95 |
84.46 |
0.48 |
4.30 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
8324.01 |
1502.29 |
-43.42 |
556.64 |
576.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1892.68 |
522.40 |
281.95 |
-231.77 |
-134.85 |
| 其它收入(万元) |
51.84 |
9.08 |
0.03 |
5.39 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
10484.49 |
2118.23 |
239.04 |
334.56 |
450.19 |
| 管理人报酬(万元) |
801.42 |
157.33 |
18.95 |
79.46 |
51.85 |
| 托管费(万元) |
200.35 |
39.33 |
4.74 |
19.87 |
12.96 |
| 其它费用(万元) |
13.43 |
21.55 |
10.13 |
15.94 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
1607.64 |
400.45 |
49.54 |
162.21 |
115.54 |
| 利润总额(万元) |
8876.84 |
1717.78 |
189.49 |
172.35 |
334.64 |
| 净利润(万元) |
8876.84 |
1717.78 |
189.49 |
172.35 |
334.64 |