我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.22 |
390.56 |
-90.47 |
450.63 |
255.98 |
| 本期利润(万元) |
49.09 |
170.46 |
-138.29 |
319.81 |
240.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
164.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6057.25 |
7253.51 |
8429.60 |
11343.74 |
15810.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.31 |
22.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
9709.61 |
12476.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1355.49 |
2223.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
8354.12 |
10253.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
9735.88 |
12770.87 |
| 负债合计(万元) |
2309.84 |
866.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
7426.04 |
11904.48 |
| 未分配利润(万元) |
-6.84 |
171.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
556.64 |
576.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-231.77 |
-134.85 |
| 其它收入(万元) |
5.39 |
5.38 |
| 收入合计(万元) |
334.56 |
450.19 |
| 管理人报酬(万元) |
79.46 |
51.85 |
| 托管费(万元) |
19.87 |
12.96 |
| 其它费用(万元) |
15.94 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
162.21 |
115.54 |
| 利润总额(万元) |
172.35 |
334.64 |
| 净利润(万元) |
172.35 |
334.64 |
