资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1273378.63 99.52%
银行存款和结算备付金 173.96 0.01%
其他资产 5912.94 0.46%
资产总值:1279465.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 880.00 89549.04 8.06%
24进出13 710.00 71015.87 6.39%
23进出05 660.00 68978.93 6.21%
25农发13 600.00 60231.72 5.42%
25农发03 600.00 60087.35 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1206629.38 108.55%
国家债券 66749.25 6.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%