我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544024.14 99.58%
银行存款和结算备付金 2283.01 0.42%
其他资产 5.54 0.00%
资产总值:546312.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 470.00 48000.28 9.21%
16国开13 400.00 41577.33 7.98%
22农发06 390.00 39871.11 7.65%
23农发清发12 390.00 39557.01 7.59%
15进出14 350.00 36646.66 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 528317.14 101.42%
国家债券 15707.00 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%