我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.57 |
0.10 |
0.04 |
本期利润(万元) |
0.50 |
0.11 |
0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
15.75 |
13.55 |
11.13 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
2172.03 |
交易性金融资产(万元) |
641466.94 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
641466.94 |
应付管理人报酬(万元) |
68.89 |
应付托管费(万元) |
22.96 |
资产总计(万元) |
643683.15 |
负债合计(万元) |
28317.81 |
所有者权益合计(万元) |
615365.34 |
未分配利润(万元) |
6873.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
1268.91 |
投资收益(万元) |
9301.36 |
公允价值变动收益(万元) |
391.89 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
10962.17 |
管理人报酬(万元) |
507.24 |
托管费(万元) |
169.08 |
其它费用(万元) |
18.87 |
费用合计(万元) |
1802.45 |
利润总额(万元) |
9159.71 |
净利润(万元) |
9159.71 |