我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 401929.80 99.71%
银行存款和结算备付金 1094.40 0.27%
其他资产 74.31 0.02%
资产总值:403098.52万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农商行永续债01 100.00 10182.72 3.24%
24农发10 100.00 10178.90 3.24%
24杭州银行永续债01 90.00 9042.13 2.88%
23东莞银行二级资本债01 80.00 8710.05 2.77%
24中信银行永续债01 80.00 8082.41 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112925.20 35.96%
企业债 82571.41 26.29%
国家债券 8572.08 2.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%