资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357355.70 98.91%
银行存款和结算备付金 3923.56 1.09%
其他资产 1.65 0.00%
资产总值:361280.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25潞安MTN001 100.00 10091.78 3.61%
24晋能煤业MTN009 100.00 10083.12 3.60%
23东莞银行二级资本债01 80.00 8366.40 2.99%
24南海农商行二级资本债01 80.00 8119.54 2.90%
23成都农商行永续债01 70.00 7360.52 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89569.81 32.00%
企业债 57788.05 20.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%