建信渤泰债券A(016715)_资产配置

建信渤泰债券A016715CCB BOTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11958.50	16.62%
债券	53819.83	74.79%
银行存款和结算备付金	4511.38	6.27%
其他资产	1667.53	2.32%

资产总值：71957.25万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	50.00	5205.49	7.89%
22光大银行	47.00	4812.48	7.29%
20国开19	40.00	4138.96	6.27%
23江苏银行债01	40.00	4063.44	6.16%
22邮储银行二级01	31.00	3235.66	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42024.82	63.67%
国家债券	7281.82	11.03%
企业债	2469.50	3.74%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.29	1156.70	1.75%
亨通光电	600487	40.15	922.25	1.40%
名创优品	09896	20.78	844.96	1.28%
中天科技	600522	43.50	823.02	1.25%
徐工机械	000425	69.09	794.53	1.20%
江苏银行	600919	67.29	674.92	1.02%
成都银行	601838	32.73	564.59	0.86%
比亚迪电子	00285	14.88	561.60	0.85%
海信视像	600060	22.90	552.35	0.84%
波司登	03998	124.98	529.46	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.98%
非日常消费品	0.20	3.03%
金融业	0.12	1.88%
采矿业	0.12	1.75%
信息技术	0.06	0.85%
医疗保健	0.04	0.59%
批发和零售业	0.03	0.52%
通讯服务	0.03	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.41	261.50	1.56%
中天科技	600522	16.77	242.49	1.44%
亨通光电	600487	15.42	235.93	1.41%
江苏银行	600919	16.58	197.97	1.18%
中国移动	00941	2.13	169.35	1.01%
名创优品	09896	4.64	150.50	0.90%
成都银行	601838	6.99	140.50	0.84%
立讯精密	002475	3.73	129.39	0.77%
阳光电源	300274	1.90	128.76	0.77%
波司登	03998	28.38	120.10	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.80%
金融业	0.03	2.02%
非日常消费品	0.03	1.86%
采矿业	0.03	1.56%
通讯服务	0.02	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
医疗保健	0.00	0.24%
信息技术	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	8.75	127.40	1.68%
紫金矿业	601899	6.82	123.58	1.63%
名创优品	09896	3.17	105.30	1.39%
亨通光电	600487	4.97	82.70	1.09%
波司登	03998	17.25	63.51	0.84%
恒铭达	002947	1.44	55.57	0.73%
安徽合力	600761	2.50	47.98	0.63%
江苏银行	600919	4.79	45.51	0.60%
比亚迪电子	00285	1.13	42.01	0.56%
海兴电力	603556	1.22	41.68	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.74%
非日常消费品	0.02	2.43%
采矿业	0.01	1.63%
金融业	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.20%
通讯服务	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.35	141.37	1.66%
中天科技	600522	9.18	131.46	1.54%
波司登	03998	25.00	89.83	1.06%
亨通光电	600487	4.42	76.11	0.89%
名创优品	09896	1.55	67.71	0.80%
比亚迪电子	00285	1.40	54.52	0.64%
固生堂	02273	1.58	49.45	0.58%
新锐股份	688257	2.62	47.68	0.56%
江苏银行	600919	4.12	40.46	0.48%
华东医药	000963	1.16	40.14	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.71%
非日常消费品	0.02	1.85%
采矿业	0.01	1.66%
批发和零售业	0.01	0.68%
信息技术	0.01	0.64%
医疗保健	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.48%
通讯服务	0.00	0.33%
能源	0.00	0.33%

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