财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4195.76 |
4931.12 |
1128.68 |
11280.70 |
4169.17 |
| 本期利润(万元) |
786.74 |
10407.60 |
3865.52 |
19163.83 |
3545.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71526.30 |
0.00 |
62334.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354947.23 |
634990.88 |
459706.54 |
595361.17 |
647308.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.31 |
0.00 |
79.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30080.07 |
20150.40 |
10088.16 |
239.93 |
31.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1063027.06 |
967958.97 |
469248.32 |
434543.69 |
275514.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1063027.06 |
967958.97 |
469248.32 |
434543.69 |
275514.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
474.53 |
465.32 |
214.86 |
221.67 |
117.10 |
| 应付托管费(万元) |
135.58 |
132.95 |
61.39 |
63.33 |
33.46 |
| 资产总计(万元) |
1098886.13 |
991903.57 |
483315.12 |
439075.59 |
283758.31 |
| 负债合计(万元) |
272079.19 |
276994.95 |
127974.08 |
104570.28 |
66883.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
826806.94 |
714908.62 |
355341.03 |
334505.32 |
216875.29 |
| 未分配利润(万元) |
189268.67 |
153265.25 |
71179.06 |
57743.55 |
37912.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.38 |
159.43 |
44.87 |
48.68 |
9.46 |
| 投资收益(万元) |
11014.21 |
22672.12 |
8065.42 |
13240.62 |
4163.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6744.14 |
9526.37 |
6856.99 |
-7201.49 |
462.79 |
| 其它收入(万元) |
329.79 |
211.46 |
43.68 |
102.17 |
26.39 |
| 收入合计(万元) |
18123.53 |
32569.37 |
15010.97 |
6189.98 |
4661.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2309.52 |
3891.22 |
1264.79 |
2040.85 |
616.17 |
| 托管费(万元) |
659.86 |
1111.78 |
361.37 |
583.10 |
176.05 |
| 其它费用(万元) |
16.70 |
35.11 |
15.56 |
31.38 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
5313.90 |
9534.17 |
2984.16 |
4569.93 |
1416.18 |
| 利润总额(万元) |
12809.63 |
23035.20 |
12026.81 |
1620.05 |
3245.67 |
| 净利润(万元) |
12809.63 |
23035.20 |
12026.81 |
1620.05 |
3245.67 |
