财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
848.01 |
1094.64 |
425.04 |
4534.76 |
1723.91 |
| 本期利润(万元) |
-479.42 |
708.51 |
-341.87 |
4617.73 |
184.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10257.15 |
0.00 |
4978.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33696.17 |
150724.86 |
32622.63 |
81198.24 |
125861.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.30 |
77.53 |
91.33 |
1092.22 |
1179.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
2137564.80 |
2102882.43 |
2343074.04 |
1619381.78 |
1609486.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2137564.80 |
2102882.43 |
2343074.04 |
1619381.78 |
1609486.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
473.55 |
429.18 |
518.56 |
273.48 |
353.19 |
| 应付托管费(万元) |
157.85 |
143.06 |
172.85 |
91.16 |
117.73 |
| 资产总计(万元) |
2222321.35 |
2133164.81 |
2388668.89 |
1643246.92 |
1829734.02 |
| 负债合计(万元) |
289972.76 |
380346.26 |
373160.78 |
348124.38 |
347779.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1932348.59 |
1752818.54 |
2015508.11 |
1295122.54 |
1481954.72 |
| 未分配利润(万元) |
199342.18 |
173286.10 |
174921.90 |
104348.63 |
103594.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.93 |
587.37 |
200.22 |
504.72 |
312.90 |
| 投资收益(万元) |
29291.24 |
77148.71 |
40580.26 |
47125.04 |
22047.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5705.90 |
20772.48 |
14064.70 |
13546.84 |
13033.24 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
51.39 |
12.00 |
225.10 |
126.66 |
| 收入合计(万元) |
23676.02 |
98559.96 |
54857.17 |
61401.70 |
35520.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2566.54 |
5328.34 |
2631.41 |
3739.98 |
1880.43 |
| 托管费(万元) |
855.51 |
1776.11 |
877.14 |
1246.66 |
626.81 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.75 |
13.33 |
26.69 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
6388.98 |
16097.06 |
8566.99 |
11250.59 |
4293.43 |
| 利润总额(万元) |
17287.04 |
82462.89 |
46290.18 |
50151.11 |
31227.18 |
| 净利润(万元) |
17287.04 |
82462.89 |
46290.18 |
50151.11 |
31227.18 |
