我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.16 |
648.73 |
205.10 |
171.83 |
4.40 |
| 本期利润(万元) |
496.97 |
777.82 |
249.67 |
208.20 |
4.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3489.79 |
0.00 |
1096.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48869.25 |
57569.82 |
97449.12 |
20840.96 |
5122.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.22 |
1179.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1619381.78 |
1609486.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1619381.78 |
1609486.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.48 |
353.19 |
| 应付托管费(万元) |
91.16 |
117.73 |
| 资产总计(万元) |
1643246.92 |
1829734.02 |
| 负债合计(万元) |
348124.38 |
347779.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1295122.54 |
1481954.72 |
| 未分配利润(万元) |
104348.63 |
103594.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
504.72 |
312.90 |
| 投资收益(万元) |
47125.04 |
22047.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13546.84 |
13033.24 |
| 其它收入(万元) |
225.10 |
126.66 |
| 收入合计(万元) |
61401.70 |
35520.61 |
| 管理人报酬(万元) |
3739.98 |
1880.43 |
| 托管费(万元) |
1246.66 |
626.81 |
| 其它费用(万元) |
26.69 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
11250.59 |
4293.43 |
| 利润总额(万元) |
50151.11 |
31227.18 |
| 净利润(万元) |
50151.11 |
31227.18 |
