我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) -121.64 615.19 280.60 1861.77 567.77
本期利润(万元) 16.54 404.72 156.15 782.47 891.20
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.02 0.00 1.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1257.94 0.00 650.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 39907.23 39978.00 39915.45 39868.81 41377.62
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.97 0.00 1.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.97 0.00 17.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 21232.39 153.36 349.78 179.93 61.85
交易性金融资产(万元) 114896.56 168245.99 144348.13 148594.93 52179.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114896.56 168245.99 144348.13 148594.93 52179.32
应付管理人报酬(万元) 41.80 53.71 42.43 33.56 10.74
应付托管费(万元) 20.90 26.86 21.21 16.78 5.37
资产总计(万元) 140391.71 172375.10 148177.88 154623.44 55139.74
负债合计(万元) 12467.82 19351.24 18268.15 55053.60 21955.04
所有者权益合计(万元) 127923.90 153023.86 129909.73 99569.85 33184.69
未分配利润(万元) 5700.35 5113.94 11577.43 7216.44 2539.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 3844.05 7986.09 4169.49 5038.41 1506.43
投资收益(万元) -834.28 284.47 -18.69 630.83 146.24
公允价值变动收益(万元) -584.97 -4298.51 -1383.20 2024.25 351.97
其它收入(万元) 0.05 2.19 0.79 3.15 1.08
收入合计(万元) 2424.84 3974.24 2768.39 7696.65 2005.72
管理人报酬(万元) 256.00 556.76 241.47 240.73 61.68
托管费(万元) 128.00 278.38 120.74 120.36 30.84
其它费用(万元) 24.42 48.87 24.00 44.93 21.65
费用合计(万元) 853.71 1744.83 954.41 1354.18 485.17
利润总额(万元) 1571.13 2229.41 1813.98 6342.46 1520.55
净利润(万元) 1571.13 2229.41 1813.98 6342.46 1520.55