我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-121.64 |
615.19 |
280.60 |
1861.77 |
567.77 |
本期利润(万元) |
16.54 |
404.72 |
156.15 |
782.47 |
891.20 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1257.94 |
0.00 |
650.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
39907.23 |
39978.00 |
39915.45 |
39868.81 |
41377.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
21232.39 |
153.36 |
349.78 |
179.93 |
61.85 |
交易性金融资产(万元) |
114896.56 |
168245.99 |
144348.13 |
148594.93 |
52179.32 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
114896.56 |
168245.99 |
144348.13 |
148594.93 |
52179.32 |
应付管理人报酬(万元) |
41.80 |
53.71 |
42.43 |
33.56 |
10.74 |
应付托管费(万元) |
20.90 |
26.86 |
21.21 |
16.78 |
5.37 |
资产总计(万元) |
140391.71 |
172375.10 |
148177.88 |
154623.44 |
55139.74 |
负债合计(万元) |
12467.82 |
19351.24 |
18268.15 |
55053.60 |
21955.04 |
所有者权益合计(万元) |
127923.90 |
153023.86 |
129909.73 |
99569.85 |
33184.69 |
未分配利润(万元) |
5700.35 |
5113.94 |
11577.43 |
7216.44 |
2539.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
3844.05 |
7986.09 |
4169.49 |
5038.41 |
1506.43 |
投资收益(万元) |
-834.28 |
284.47 |
-18.69 |
630.83 |
146.24 |
公允价值变动收益(万元) |
-584.97 |
-4298.51 |
-1383.20 |
2024.25 |
351.97 |
其它收入(万元) |
0.05 |
2.19 |
0.79 |
3.15 |
1.08 |
收入合计(万元) |
2424.84 |
3974.24 |
2768.39 |
7696.65 |
2005.72 |
管理人报酬(万元) |
256.00 |
556.76 |
241.47 |
240.73 |
61.68 |
托管费(万元) |
128.00 |
278.38 |
120.74 |
120.36 |
30.84 |
其它费用(万元) |
24.42 |
48.87 |
24.00 |
44.93 |
21.65 |
费用合计(万元) |
853.71 |
1744.83 |
954.41 |
1354.18 |
485.17 |
利润总额(万元) |
1571.13 |
2229.41 |
1813.98 |
6342.46 |
1520.55 |
净利润(万元) |
1571.13 |
2229.41 |
1813.98 |
6342.46 |
1520.55 |