我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2475.27 |
5388.59 |
1242.54 |
8737.44 |
4521.37 |
本期利润(万元) |
817.56 |
6380.79 |
2245.27 |
-3297.38 |
4930.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53531.83 |
0.00 |
55700.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
182300.93 |
198826.69 |
205458.92 |
222002.51 |
242236.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.45 |
1.42 |
1.40 |
1.42 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.60 |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
201.73 |
1553.38 |
1277.85 |
734.98 |
1654.21 |
交易性金融资产(万元) |
205698.69 |
223658.17 |
286163.19 |
371923.63 |
269838.30 |
其中:股票投资(万元) |
30478.05 |
9293.89 |
24277.67 |
42424.75 |
13912.16 |
其中:债券投资(万元) |
175220.65 |
214364.29 |
261885.52 |
329498.88 |
255926.14 |
应付管理人报酬(万元) |
65.58 |
78.64 |
86.17 |
109.29 |
90.72 |
应付托管费(万元) |
16.39 |
19.66 |
21.54 |
27.32 |
22.68 |
资产总计(万元) |
209259.44 |
236397.42 |
293032.58 |
384891.48 |
280751.15 |
负债合计(万元) |
9068.84 |
12117.40 |
29166.07 |
56385.45 |
12838.84 |
所有者权益合计(万元) |
200190.60 |
224280.02 |
263866.51 |
328506.03 |
267912.30 |
未分配利润(万元) |
61753.77 |
64270.76 |
74696.56 |
95601.57 |
68263.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
5678.13 |
15557.39 |
8898.46 |
14531.75 |
6390.00 |
投资收益(万元) |
505.73 |
-4021.14 |
-6968.16 |
22716.18 |
23531.84 |
公允价值变动收益(万元) |
1000.00 |
-12300.83 |
-5267.80 |
10159.69 |
1379.64 |
其它收入(万元) |
0.07 |
0.92 |
0.82 |
11.23 |
8.08 |
收入合计(万元) |
7183.93 |
-763.67 |
-3336.69 |
47418.85 |
31309.56 |
管理人报酬(万元) |
415.69 |
1077.98 |
581.83 |
1002.75 |
407.94 |
托管费(万元) |
103.92 |
269.50 |
145.46 |
250.69 |
101.98 |
其它费用(万元) |
23.12 |
46.81 |
22.76 |
45.41 |
22.64 |
费用合计(万元) |
756.55 |
2681.63 |
1501.03 |
3075.85 |
1743.48 |
利润总额(万元) |
6427.38 |
-3445.30 |
-4837.73 |
44343.00 |
29566.07 |
净利润(万元) |
6427.38 |
-3445.30 |
-4837.73 |
44343.00 |
29566.07 |