我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.23 |
1232.76 |
-2997.29 |
4218.36 |
1096.01 |
| 本期利润(万元) |
2.22 |
2668.92 |
680.32 |
1978.07 |
936.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-962.26 |
0.00 |
516.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416.66 |
623.27 |
1612.75 |
141035.83 |
139993.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.58 |
620.74 |
415.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1197.60 |
112940.11 |
56785.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1197.60 |
112940.11 |
56785.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
34.45 |
15.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
11.48 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
1448.66 |
141103.85 |
59227.12 |
| 负债合计(万元) |
12.78 |
67.96 |
32.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1435.88 |
141035.89 |
59194.51 |
| 未分配利润(万元) |
40.52 |
516.16 |
-736.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5351.92 |
4443.44 |
684.26 |
| 投资收益(万元) |
-3839.28 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1433.75 |
-2240.29 |
-1429.95 |
| 其它收入(万元) |
45.52 |
10.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2991.91 |
2213.19 |
-745.69 |
| 管理人报酬(万元) |
217.41 |
162.84 |
43.05 |
| 托管费(万元) |
72.47 |
54.28 |
14.35 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
17.00 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
310.47 |
235.11 |
70.76 |
| 利润总额(万元) |
2681.44 |
1978.08 |
-816.45 |
| 净利润(万元) |
2681.44 |
1978.08 |
-816.45 |
