我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520116.86 99.77%
银行存款和结算备付金 451.13 0.09%
其他资产 724.60 0.14%
资产总值:521292.59万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 250.00 25725.30 5.31%
22国开02 240.00 24343.72 5.03%
24农发01 195.00 19631.80 4.05%
20国开03 180.00 18426.01 3.80%
22东证C1 160.00 16276.88 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209709.41 43.30%
企业债 44870.88 9.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%