我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.30 |
-35.33 |
1.92 |
-107.23 |
-59.92 |
| 本期利润(万元) |
-76.82 |
25.80 |
72.85 |
-180.12 |
-236.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2107.98 |
0.00 |
2175.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4871.85 |
5060.72 |
5211.41 |
5256.13 |
5221.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.71 |
1.73 |
1.71 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.09 |
0.00 |
90.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
508.28 |
374.26 |
618.59 |
394.39 |
553.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
9009.97 |
10015.51 |
10945.39 |
10721.11 |
13772.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
853.02 |
1513.05 |
1803.89 |
1803.37 |
1880.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
8156.95 |
8502.46 |
9141.49 |
8917.74 |
11891.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
6.13 |
6.07 |
6.47 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.75 |
1.74 |
1.85 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
9900.53 |
10561.41 |
11875.27 |
11396.08 |
14530.59 |
| 负债合计(万元) |
82.34 |
341.20 |
1170.16 |
583.72 |
3469.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
9818.19 |
10220.21 |
10705.11 |
10812.36 |
11061.29 |
| 未分配利润(万元) |
4242.10 |
4383.63 |
4825.88 |
4824.82 |
4697.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
4.98 |
2.51 |
457.90 |
260.68 |
| 投资收益(万元) |
10.18 |
-48.42 |
72.21 |
621.07 |
55.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118.95 |
-142.47 |
78.67 |
-510.51 |
-282.06 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.62 |
0.37 |
0.57 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
130.84 |
-184.28 |
153.76 |
569.02 |
34.33 |
| 管理人报酬(万元) |
35.25 |
73.14 |
36.18 |
77.88 |
39.76 |
| 托管费(万元) |
10.07 |
20.90 |
10.34 |
22.25 |
11.36 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.34 |
10.31 |
21.36 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
70.76 |
147.84 |
73.91 |
251.44 |
120.77 |
| 利润总额(万元) |
60.08 |
-332.12 |
79.85 |
317.59 |
-86.44 |
| 净利润(万元) |
60.08 |
-332.12 |
79.85 |
317.59 |
-86.44 |
