建信转债增强债券A(530020)_资产配置

建信转债增强债券A530020CCB CONVERTIBE BONDS ENHANCED BOND SECUTITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1564.91	16.27%
债券	7855.91	81.70%
银行存款和结算备付金	144.55	1.50%
其他资产	50.63	0.53%

资产总值：9616.00万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	6.92	701.82	7.29%
冠宇转债	3.18	384.87	4.00%
起帆转债	2.73	339.47	3.52%
财通转债	3.03	337.67	3.51%
新23转债	2.59	330.49	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7154.08	74.27%
国家债券	701.82	7.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪威尔	688377	3.36	90.20	0.94%
泰胜风能	300129	6.17	66.45	0.69%
许继电气	000400	3.00	65.88	0.68%
新泉股份	603179	1.19	60.34	0.63%
中国船舶	600150	2.05	60.35	0.63%
海思科	002653	2.13	49.31	0.51%
元力股份	300174	3.03	48.51	0.50%
康为世纪	688426	1.59	48.61	0.50%
信立泰	002294	1.47	48.01	0.50%
黑猫股份	002068	4.08	47.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.85%
采矿业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.18	79.13	0.80%
安科瑞	300286	2.50	67.30	0.68%
泰胜风能	300129	6.81	64.01	0.65%
郑煤机	601717	4.76	62.26	0.63%
唐人神	002567	9.55	60.83	0.62%
华统股份	002840	4.10	59.12	0.60%
北京人力	600861	2.27	56.93	0.58%
博硕科技	300951	1.24	55.40	0.56%
齐鲁银行	601665	12.71	53.51	0.54%
双环传动	002472	1.80	51.26	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.39%
批发和零售业	0.01	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.54%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	13.26	50.79	0.48%
安科瑞	300286	1.16	43.92	0.42%
新莱应材	300260	1.10	43.39	0.41%
中国石油	601857	5.50	41.09	0.39%
吉比特	603444	0.08	39.29	0.37%
富创精密	688409	0.36	38.79	0.37%
中材国际	600970	3.09	39.40	0.37%
华能国际	600011	3.66	33.89	0.32%
康恩贝	600572	4.74	32.47	0.31%
英威腾	002334	2.53	32.23	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.01	0.64%
金融业	0.01	0.51%
采矿业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.24	47.28	0.41%
神火股份	000933	2.64	46.78	0.41%
华鲁恒升	600426	1.32	46.53	0.41%
北京君正	300223	0.47	41.83	0.37%
新易盛	300502	0.84	40.74	0.36%
安科瑞	300286	0.98	38.69	0.34%
青达环保	688501	1.69	39.18	0.34%
爱美客	300896	0.07	39.11	0.34%
泸州老窖	000568	0.15	38.22	0.33%
康恩贝	600572	6.32	37.60	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.70%
采矿业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%

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