我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-139.75 |
-152.64 |
5.48 |
-807.95 |
-47.00 |
本期利润(万元) |
-202.23 |
133.82 |
232.28 |
-1177.18 |
-714.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.07 |
0.11 |
-0.59 |
-0.34 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3635.68 |
0.00 |
3756.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5135.21 |
5538.05 |
6110.45 |
5797.31 |
6256.34 |
期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.91 |
2.96 |
2.84 |
2.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
191.10 |
0.00 |
184.10 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
406.40 |
384.50 |
652.35 |
212.08 |
548.57 |
交易性金融资产(万元) |
10351.80 |
11672.21 |
12887.55 |
13403.00 |
8893.88 |
其中:股票投资(万元) |
937.83 |
1737.37 |
2102.80 |
1922.14 |
1027.31 |
其中:债券投资(万元) |
9413.98 |
9934.83 |
10784.74 |
11480.86 |
7866.57 |
应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
7.21 |
7.49 |
7.95 |
5.75 |
应付托管费(万元) |
1.73 |
1.92 |
2.00 |
2.12 |
1.53 |
资产总计(万元) |
10833.57 |
12272.04 |
14109.31 |
14618.90 |
9663.41 |
负债合计(万元) |
301.04 |
1244.83 |
1556.94 |
1609.44 |
161.43 |
所有者权益合计(万元) |
10532.53 |
11027.21 |
12552.37 |
13009.46 |
9501.98 |
未分配利润(万元) |
6982.13 |
7215.74 |
8813.39 |
9230.43 |
6231.52 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
1.86 |
4.94 |
2.43 |
59.45 |
34.75 |
投资收益(万元) |
-195.22 |
-1366.11 |
-542.47 |
2045.20 |
529.86 |
公允价值变动收益(万元) |
554.15 |
-715.59 |
283.98 |
46.20 |
-279.83 |
其它收入(万元) |
0.41 |
2.24 |
0.90 |
1.59 |
0.61 |
收入合计(万元) |
361.20 |
-2074.53 |
-255.17 |
2152.44 |
285.39 |
管理人报酬(万元) |
41.54 |
91.55 |
43.69 |
74.78 |
34.61 |
托管费(万元) |
11.08 |
24.41 |
11.65 |
19.94 |
9.23 |
其它费用(万元) |
10.15 |
20.40 |
10.37 |
20.88 |
10.39 |
费用合计(万元) |
85.93 |
180.27 |
87.26 |
224.53 |
112.30 |
利润总额(万元) |
275.27 |
-2254.79 |
-342.43 |
1927.91 |
173.09 |
净利润(万元) |
275.27 |
-2254.79 |
-342.43 |
1927.91 |
173.09 |