建信转债增强债券C(531020)_财务情况

建信转债增强债券C531020CCB CONVERTIBE BONDS ENHANCED BOND SECUTITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-139.75	-152.64	5.48	-807.95	-47.00
本期利润(万元)	-202.23	133.82	232.28	-1177.18	-714.58
加权平均份额本期利润(元)	-0.11	0.07	0.11	-0.59	-0.34
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.26	0.00	-19.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3635.68	0.00	3756.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.91	0.00	1.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	5135.21	5538.05	6110.45	5797.31	6256.34
期末基金份额净值(元)	2.80	2.91	2.96	2.84	2.97
本期净值增长率(%)	0.00	2.46	0.00	-16.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	191.10	0.00	184.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	406.40	384.50	652.35	212.08	548.57
交易性金融资产(万元)	10351.80	11672.21	12887.55	13403.00	8893.88
其中：股票投资(万元)	937.83	1737.37	2102.80	1922.14	1027.31
其中：债券投资(万元)	9413.98	9934.83	10784.74	11480.86	7866.57
应付管理人报酬(万元)	6.49	7.21	7.49	7.95	5.75
应付托管费(万元)	1.73	1.92	2.00	2.12	1.53
资产总计(万元)	10833.57	12272.04	14109.31	14618.90	9663.41
负债合计(万元)	301.04	1244.83	1556.94	1609.44	161.43
所有者权益合计(万元)	10532.53	11027.21	12552.37	13009.46	9501.98
未分配利润(万元)	6982.13	7215.74	8813.39	9230.43	6231.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	1.86	4.94	2.43	59.45	34.75
投资收益(万元)	-195.22	-1366.11	-542.47	2045.20	529.86
公允价值变动收益(万元)	554.15	-715.59	283.98	46.20	-279.83
其它收入(万元)	0.41	2.24	0.90	1.59	0.61
收入合计(万元)	361.20	-2074.53	-255.17	2152.44	285.39
管理人报酬(万元)	41.54	91.55	43.69	74.78	34.61
托管费(万元)	11.08	24.41	11.65	19.94	9.23
其它费用(万元)	10.15	20.40	10.37	20.88	10.39
费用合计(万元)	85.93	180.27	87.26	224.53	112.30
利润总额(万元)	275.27	-2254.79	-342.43	1927.91	173.09
净利润(万元)	275.27	-2254.79	-342.43	1927.91	173.09

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