我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
6.44 |
387.83 |
-18.51 |
400.18 |
136.64 |
本期利润(万元) |
7.54 |
935.99 |
34.64 |
893.00 |
495.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
810.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1300.74 |
1343.83 |
1327.45 |
21572.91 |
30459.90 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.22 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.64 |
0.00 |
42.11 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
50.43 |
231.57 |
259.93 |
143.08 |
58.76 |
交易性金融资产(万元) |
3480.25 |
23559.41 |
147101.21 |
327193.80 |
3211.46 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3480.25 |
23559.41 |
147101.21 |
327193.80 |
3211.46 |
应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
12.43 |
38.59 |
141.08 |
1.48 |
应付托管费(万元) |
0.28 |
4.14 |
12.86 |
47.03 |
0.49 |
资产总计(万元) |
3533.84 |
23791.02 |
147361.20 |
336578.83 |
3347.20 |
负债合计(万元) |
417.47 |
1038.09 |
6868.81 |
210.95 |
464.21 |
所有者权益合计(万元) |
3116.37 |
22752.93 |
140492.39 |
336367.88 |
2883.00 |
未分配利润(万元) |
526.60 |
3831.58 |
26953.93 |
83062.93 |
760.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
11.06 |
9.37 |
132.58 |
101.79 |
60.57 |
投资收益(万元) |
608.69 |
607.77 |
5961.39 |
1856.89 |
58.69 |
公允价值变动收益(万元) |
581.95 |
506.41 |
-610.96 |
14.17 |
1.89 |
其它收入(万元) |
41.47 |
36.32 |
62.15 |
2.66 |
1.78 |
收入合计(万元) |
1243.17 |
1159.87 |
5545.17 |
1975.50 |
122.93 |
管理人报酬(万元) |
132.35 |
122.65 |
842.35 |
421.90 |
18.04 |
托管费(万元) |
44.12 |
40.88 |
280.78 |
140.63 |
6.01 |
其它费用(万元) |
18.29 |
12.55 |
13.80 |
5.19 |
8.90 |
费用合计(万元) |
278.32 |
252.68 |
1495.22 |
580.80 |
40.88 |
利润总额(万元) |
964.85 |
907.19 |
4049.95 |
1394.70 |
82.06 |
净利润(万元) |
964.85 |
907.19 |
4049.95 |
1394.70 |
82.06 |