财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.01 |
17.54 |
14.63 |
26.78 |
7.65 |
| 本期利润(万元) |
15.06 |
27.59 |
11.46 |
24.78 |
3.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
943.51 |
895.24 |
971.91 |
888.05 |
1232.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.28 |
0.00 |
46.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.44 |
107.99 |
10.38 |
50.43 |
231.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
5866.83 |
12926.72 |
2448.34 |
3480.25 |
23559.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5866.83 |
12926.72 |
2448.34 |
3480.25 |
23559.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
4.41 |
0.64 |
0.83 |
12.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.47 |
0.21 |
0.28 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
6943.31 |
13821.55 |
2602.89 |
3533.84 |
23791.02 |
| 负债合计(万元) |
52.28 |
167.20 |
9.31 |
417.47 |
1038.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6891.03 |
13654.34 |
2593.59 |
3116.37 |
22752.93 |
| 未分配利润(万元) |
1455.65 |
2597.10 |
466.30 |
526.60 |
3831.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
6.54 |
1.64 |
11.06 |
9.37 |
| 投资收益(万元) |
221.14 |
101.60 |
47.51 |
608.69 |
607.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.81 |
-2.11 |
7.41 |
581.95 |
506.41 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.07 |
41.47 |
36.32 |
| 收入合计(万元) |
327.49 |
106.15 |
56.62 |
1243.17 |
1159.87 |
| 管理人报酬(万元) |
17.59 |
14.60 |
5.08 |
132.35 |
122.65 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
4.87 |
1.69 |
44.12 |
40.88 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
3.38 |
4.14 |
18.29 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
33.38 |
32.05 |
15.74 |
278.32 |
252.68 |
| 利润总额(万元) |
294.11 |
74.10 |
40.89 |
964.85 |
907.19 |
| 净利润(万元) |
294.11 |
74.10 |
40.89 |
964.85 |
907.19 |
