金元顺安鼎泰债券A(015434)_资产配置

金元顺安鼎泰债券A015434JIN YUAN SHUN AN DING TAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	888.65	14.06%
债券	4969.38	78.60%
银行存款和结算备付金	108.10	1.71%
其他资产	356.30	5.64%

资产总值：6322.42万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	5.30	570.93	10.16%
23中广核MTN002(科创票据)	4.00	410.35	7.30%
20湘高速MTN007	4.00	408.73	7.28%
20芜湖建设MTN004	4.00	407.71	7.26%
23中交建MTN001	4.00	405.01	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1476.46	26.28%
可转债	315.79	5.62%
企业债	306.81	5.46%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	4.48	39.78	0.71%
新奥股份	600803	1.86	33.44	0.60%
久立特材	002318	1.15	28.03	0.50%
中远海能	600026	2.30	27.88	0.50%
国投电力	600886	2.16	28.21	0.50%
苏州银行	002966	3.39	27.66	0.49%
兔宝宝	002043	2.53	27.17	0.48%
能科科技	603859	0.56	26.94	0.48%
中国平安	601318	0.48	26.45	0.47%
伟星股份	002003	2.47	25.14	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	3.86	39.87	0.63%
招商轮船	601872	6.06	37.94	0.60%
汇川技术	300124	0.53	34.22	0.54%
国投电力	600886	2.04	30.07	0.48%
千金药业	600479	2.85	29.64	0.47%
浙能电力	600023	5.43	28.78	0.46%
隧道股份	600820	4.77	29.10	0.46%
华荣股份	603855	1.31	28.99	0.46%
中兴通讯	000063	0.88	28.59	0.45%
中煤能源	601898	2.56	28.01	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
采矿业	0.01	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
建筑业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
房地产业	0.00	0.72%
批发和零售业	0.00	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	8.67	38.49	0.74%
华电国际	600027	5.88	33.81	0.65%
中国建筑	601668	6.25	32.88	0.63%
国投电力	600886	2.26	32.61	0.63%
浙能电力	600023	5.43	30.95	0.60%
国博电子	688375	0.50	26.33	0.51%
紫光股份	000938	0.91	24.95	0.48%
邮储银行	601658	4.50	23.45	0.45%
汇川技术	300124	0.33	22.50	0.43%
中金黄金	600489	1.56	21.95	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
建筑业	0.00	0.63%
卫生和社会工作	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.42%

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