我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27187.94 97.35%
银行存款和结算备付金 737.08 2.64%
其他资产 3.91 0.01%
资产总值:27928.93万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级01 11.00 1164.46 4.22%
22淮建投 10.00 1045.07 3.79%
17国开08 10.00 1041.01 3.77%
24江南农商行二级资本债01 10.00 1027.60 3.72%
22晋能煤业MTN008 10.00 1017.66 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9743.82 35.30%
企业债 1045.07 3.79%
可转债 779.94 2.83%
国家债券 93.50 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 2.07 23.98 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.67%
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 0.87 11.39 0.29%
东方财富 300059 0.63 8.55 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%