我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-523.38 |
-443.37 |
320.91 |
-349.84 |
40.43 |
| 本期利润(万元) |
-1758.26 |
577.51 |
1417.76 |
-3034.67 |
-2484.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
-0.24 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
952.23 |
0.00 |
610.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51326.26 |
35102.11 |
38934.37 |
27909.28 |
24093.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.09 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.84 |
0.00 |
54.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
750.49 |
600.50 |
515.84 |
213.47 |
520.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
227037.52 |
132525.08 |
47330.76 |
43263.83 |
20447.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
38705.42 |
22574.41 |
8411.92 |
7841.27 |
2318.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
188332.10 |
109950.67 |
38918.84 |
35422.55 |
18128.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.49 |
73.88 |
22.79 |
23.88 |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
30.71 |
21.11 |
6.51 |
6.82 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
229762.69 |
133780.27 |
48265.52 |
44812.13 |
21495.51 |
| 负债合计(万元) |
21459.57 |
13143.15 |
2870.48 |
2415.77 |
276.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
208303.11 |
120637.13 |
45395.04 |
42396.36 |
21219.13 |
| 未分配利润(万元) |
18589.37 |
4550.66 |
5521.23 |
8520.07 |
1994.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.31 |
19.94 |
5.69 |
485.47 |
262.08 |
| 投资收益(万元) |
-534.49 |
-261.67 |
-20.61 |
2695.61 |
610.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7328.52 |
-12041.75 |
-1472.44 |
841.07 |
-926.28 |
| 其它收入(万元) |
22.48 |
14.61 |
3.04 |
1.56 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
6845.81 |
-12268.86 |
-1484.32 |
4023.70 |
-52.96 |
| 管理人报酬(万元) |
567.36 |
475.98 |
137.23 |
171.02 |
80.80 |
| 托管费(万元) |
162.10 |
135.99 |
39.21 |
48.86 |
23.08 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
22.19 |
10.52 |
21.15 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
900.31 |
784.48 |
214.14 |
349.29 |
190.69 |
| 利润总额(万元) |
5945.50 |
-13053.34 |
-1698.46 |
3674.41 |
-243.65 |
| 净利润(万元) |
5945.50 |
-13053.34 |
-1698.46 |
3674.41 |
-243.65 |
