我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.26 |
462.11 |
263.59 |
353.31 |
175.34 |
| 本期利润(万元) |
-187.39 |
1252.92 |
1034.71 |
-595.47 |
-286.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27682.93 |
0.00 |
18715.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61589.87 |
58016.88 |
47637.68 |
38103.05 |
28899.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
2.00 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.67 |
0.00 |
56.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.78 |
504.70 |
381.05 |
338.11 |
593.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
154061.08 |
126868.23 |
58835.24 |
57719.07 |
53491.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154061.08 |
126868.23 |
58835.24 |
57719.07 |
53491.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.42 |
63.62 |
35.15 |
27.53 |
26.15 |
| 应付托管费(万元) |
21.26 |
18.18 |
10.04 |
7.86 |
7.47 |
| 资产总计(万元) |
154732.75 |
127882.90 |
60439.16 |
59170.29 |
55814.56 |
| 负债合计(万元) |
24434.76 |
23168.71 |
114.74 |
10712.60 |
10676.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
130297.99 |
104714.19 |
60324.42 |
48457.69 |
45137.85 |
| 未分配利润(万元) |
64395.19 |
51056.29 |
29697.35 |
23465.86 |
20629.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.16 |
30.00 |
22.06 |
2379.94 |
1535.60 |
| 投资收益(万元) |
1911.96 |
2988.80 |
1410.35 |
536.79 |
-353.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2167.95 |
-3653.35 |
-270.66 |
625.28 |
-158.28 |
| 其它收入(万元) |
14.09 |
21.17 |
2.91 |
2.31 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
4104.17 |
-613.38 |
1164.67 |
3544.31 |
1024.66 |
| 管理人报酬(万元) |
400.48 |
541.16 |
208.33 |
349.70 |
207.12 |
| 托管费(万元) |
114.42 |
154.62 |
59.52 |
99.91 |
59.18 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.09 |
10.91 |
22.70 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
927.93 |
1086.56 |
392.65 |
911.03 |
554.11 |
| 利润总额(万元) |
3176.23 |
-1699.94 |
772.01 |
2633.28 |
470.55 |
| 净利润(万元) |
3176.23 |
-1699.94 |
772.01 |
2633.28 |
470.55 |
