我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1227.48 |
-289.34 |
-5.11 |
98.25 |
148.07 |
| 本期利润(万元) |
247.31 |
234.03 |
-101.49 |
730.89 |
922.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13917.34 |
0.00 |
20984.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45031.04 |
55503.91 |
64862.28 |
81878.92 |
60062.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
1.34 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.57 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2078.76 |
4803.44 |
1759.26 |
4136.10 |
11176.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
732648.26 |
1047926.85 |
1228664.98 |
1365556.02 |
831680.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
93075.72 |
130166.90 |
208732.71 |
260510.69 |
130862.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
639572.55 |
917759.95 |
1017987.45 |
1103120.50 |
700818.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
383.09 |
548.21 |
719.88 |
789.04 |
387.97 |
| 应付托管费(万元) |
109.46 |
156.63 |
205.68 |
225.44 |
110.85 |
| 资产总计(万元) |
747525.16 |
1055033.36 |
1232297.56 |
1375814.79 |
859651.08 |
| 负债合计(万元) |
134993.44 |
121670.97 |
127252.94 |
20038.61 |
9959.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
612531.73 |
933362.39 |
1105044.62 |
1355776.18 |
849691.68 |
| 未分配利润(万元) |
169764.83 |
262531.37 |
299047.58 |
464593.16 |
288241.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.02 |
38.60 |
164.58 |
117.72 |
6415.80 |
| 投资收益(万元) |
11997.47 |
9960.89 |
20877.79 |
14858.41 |
4948.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12422.25 |
14113.63 |
-32879.65 |
-6866.47 |
4589.77 |
| 其它收入(万元) |
134.75 |
71.83 |
439.07 |
285.24 |
350.12 |
| 收入合计(万元) |
24621.49 |
24184.95 |
-11398.21 |
8394.91 |
16304.55 |
| 管理人报酬(万元) |
6334.12 |
3598.05 |
9250.90 |
4871.36 |
1416.83 |
| 托管费(万元) |
1809.75 |
1028.02 |
2643.11 |
1391.82 |
404.81 |
| 其它费用(万元) |
31.46 |
15.26 |
32.08 |
15.35 |
28.73 |
| 费用合计(万元) |
11286.61 |
6127.07 |
12670.57 |
6586.26 |
2603.16 |
| 利润总额(万元) |
13334.88 |
18057.87 |
-24068.78 |
1808.65 |
13701.39 |
| 净利润(万元) |
13334.88 |
18057.87 |
-24068.78 |
1808.65 |
13701.39 |
