我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
22.16 |
-11.86 |
-4.80 |
60.90 |
54.86 |
本期利润(万元) |
16.01 |
-11.64 |
-15.64 |
59.76 |
46.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142.72 |
0.00 |
179.90 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
993.32 |
1096.86 |
1260.19 |
1306.47 |
1413.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
109.46 |
157.28 |
234.58 |
111.12 |
99.88 |
交易性金融资产(万元) |
5160.92 |
4415.59 |
5509.09 |
9701.56 |
11829.08 |
其中:股票投资(万元) |
502.32 |
673.12 |
670.91 |
1126.43 |
367.79 |
其中:债券投资(万元) |
4658.60 |
3742.47 |
4838.18 |
8575.13 |
11461.29 |
应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
2.35 |
3.38 |
4.43 |
6.68 |
应付托管费(万元) |
0.78 |
0.67 |
0.96 |
1.27 |
1.91 |
资产总计(万元) |
5450.11 |
4734.53 |
6021.44 |
10072.10 |
12186.80 |
负债合计(万元) |
730.89 |
821.19 |
1018.35 |
2622.96 |
891.58 |
所有者权益合计(万元) |
4719.22 |
3913.34 |
5003.09 |
7449.14 |
11295.22 |
未分配利润(万元) |
795.06 |
680.39 |
721.59 |
1087.91 |
1451.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
83.34 |
248.87 |
143.73 |
338.49 |
157.81 |
投资收益(万元) |
-75.86 |
64.76 |
97.45 |
450.50 |
383.46 |
公允价值变动收益(万元) |
-9.46 |
-20.95 |
-170.54 |
-29.64 |
-34.61 |
其它收入(万元) |
0.14 |
8.38 |
1.69 |
5.30 |
2.17 |
收入合计(万元) |
-1.83 |
301.05 |
72.34 |
764.65 |
508.84 |
管理人报酬(万元) |
16.87 |
39.84 |
24.24 |
63.78 |
35.90 |
托管费(万元) |
4.82 |
11.38 |
6.93 |
18.22 |
10.26 |
其它费用(万元) |
4.30 |
16.72 |
8.32 |
31.31 |
9.33 |
费用合计(万元) |
47.83 |
136.98 |
82.33 |
169.34 |
84.92 |
利润总额(万元) |
-49.66 |
164.08 |
-9.99 |
595.31 |
423.91 |
净利润(万元) |
-49.66 |
164.08 |
-9.99 |
595.31 |
423.91 |