建信双息红利债券H(960029)_资产配置

建信双息红利债券H960029DOUBLE INTEREST DIVIDENDS BONDS BUILT LETTER OF SECURITIES INVESTMENT FUND H

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51363.35	17.02%
债券	248398.35	82.33%
银行存款和结算备付金	1194.56	0.40%
其他资产	749.13	0.25%

资产总值：301705.38万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	120.58	13711.38	4.88%
23国债01	98.00	9934.87	3.54%
起帆转债	70.94	8675.11	3.09%
麦米转2	65.70	8512.24	3.03%
漱玉转债	61.98	7548.90	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	220751.86	78.60%
国家债券	26601.73	9.47%
金融债券	1044.77	0.37%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	311.99	4633.07	1.65%
泸州老窖	000568	14.47	3134.93	1.12%
海尔智家	600690	85.77	2024.17	0.72%
紫金矿业	601899	164.44	1994.66	0.71%
海兴电力	603556	73.77	1967.47	0.70%
大华股份	002236	86.96	1936.60	0.69%
中兴通讯	000063	59.04	1929.55	0.69%
神州数码	000034	68.28	1885.21	0.67%
晶盛机电	300316	38.53	1838.27	0.65%
粤高速A	000429	213.67	1790.55	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	13.91%
批发和零售业	0.43	1.52%
采矿业	0.20	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.41%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	192.51	3062.85	1.47%
晶盛机电	300316	38.53	2731.78	1.31%
泸州老窖	000568	12.65	2651.06	1.27%
亨通光电	600487	118.40	1735.74	0.83%
紫金矿业	601899	141.22	1605.67	0.77%
海尔智家	600690	64.15	1506.24	0.72%
楚天科技	300358	99.34	1483.18	0.71%
大华股份	002236	73.42	1450.05	0.70%
中钨高新	000657	145.33	1408.22	0.68%
中兴通讯	000063	30.91	1407.82	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	16.95%
采矿业	0.16	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.35%
批发和零售业	0.06	0.31%
金融业	0.04	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	160.75	2747.23	1.60%
亨通光电	600487	118.40	1787.84	1.04%
晶盛机电	300316	25.11	1639.43	0.95%
中钨高新	000657	98.17	1315.48	0.76%
中际联合	605305	26.89	1219.46	0.71%
华荣股份	603855	41.37	1178.63	0.68%
法兰泰克	603966	83.56	1178.20	0.68%
楚天科技	300358	66.63	1159.36	0.67%
宇信科技	300674	60.22	1119.49	0.65%
康德莱	603987	71.85	1119.42	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	15.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.65%
采矿业	0.07	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.43%
建筑业	0.07	0.41%
批发和零售业	0.07	0.39%
金融业	0.05	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	114.58	1850.47	1.53%
泸州老窖	000568	5.49	1231.30	1.02%
亨通光电	600487	74.76	1125.89	0.93%
中鼎股份	000887	71.80	1038.95	0.86%
苏文电能	300982	19.90	981.07	0.81%
国电电力	600795	216.00	922.32	0.76%
康德莱	603987	60.49	833.55	0.69%
中钨高新	000657	51.63	817.82	0.68%
晶盛机电	300316	12.67	805.31	0.67%
东方财富	300059	40.66	788.84	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	15.06%
建筑业	0.14	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.76%
金融业	0.08	0.65%
采矿业	0.06	0.49%
批发和零售业	0.06	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%

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