我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.25 |
97.97 |
| 本期利润(万元) |
17.24 |
95.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3036.95 |
3029.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1979.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
991.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
991.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
3049.11 |
| 负债合计(万元) |
19.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
3029.34 |
| 未分配利润(万元) |
24.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
117.87 |
| 投资收益(万元) |
-0.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.17 |
| 其它收入(万元) |
16.16 |
| 收入合计(万元) |
131.67 |
| 管理人报酬(万元) |
9.86 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
| 其它费用(万元) |
22.60 |
| 费用合计(万元) |
35.87 |
| 利润总额(万元) |
95.80 |
| 净利润(万元) |
95.80 |
