我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.85 |
-43.12 |
-29.31 |
36.23 |
18.96 |
| 本期利润(万元) |
16.38 |
-18.36 |
-73.52 |
52.49 |
46.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.12 |
0.00 |
104.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2143.26 |
2201.18 |
2256.68 |
2588.25 |
2637.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.72 |
312.09 |
428.03 |
129.41 |
116.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5015.48 |
4399.23 |
4731.84 |
2418.43 |
1483.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
785.89 |
440.16 |
550.81 |
380.67 |
213.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
4229.59 |
3959.07 |
4181.03 |
2037.76 |
1269.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
2.00 |
3.03 |
1.39 |
0.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.57 |
2.86 |
0.40 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
5308.76 |
5066.25 |
5256.76 |
2619.64 |
1621.75 |
| 负债合计(万元) |
1286.09 |
278.54 |
446.84 |
233.23 |
64.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4022.67 |
4787.71 |
4809.91 |
2386.40 |
1557.58 |
| 未分配利润(万元) |
46.21 |
180.12 |
170.09 |
191.66 |
126.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
1.05 |
1.73 |
0.40 |
30.83 |
| 投资收益(万元) |
-40.17 |
75.73 |
55.09 |
52.97 |
149.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.57 |
35.52 |
-27.82 |
17.71 |
-17.62 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
0.69 |
4.89 |
0.31 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
5.32 |
113.00 |
33.89 |
71.39 |
162.84 |
| 管理人报酬(万元) |
30.07 |
14.18 |
19.72 |
5.90 |
11.43 |
| 托管费(万元) |
8.59 |
4.05 |
5.64 |
1.69 |
3.27 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
4.02 |
7.96 |
4.40 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
68.92 |
27.89 |
40.90 |
13.17 |
38.80 |
| 利润总额(万元) |
-63.59 |
85.11 |
-7.01 |
58.22 |
124.04 |
| 净利润(万元) |
-63.59 |
85.11 |
-7.01 |
58.22 |
124.04 |
