建信润利增强债券C(006501)_资产配置

建信润利增强债券C006501JIANCHENG PROFIT ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	400.63	17.51%
债券	1763.44	77.09%
银行存款和结算备付金	117.44	5.13%
其他资产	5.90	0.26%

资产总值：2287.41万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	3.90	394.85	18.12%
25国债01	3.40	342.63	15.72%
25国债03	3.20	320.98	14.73%
25国债05	1.60	161.43	7.41%
24国债23	1.00	102.48	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1673.28	76.77%
可转债	90.17	4.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.15	33.86	1.55%
江苏银行	600919	3.04	30.49	1.40%
成都银行	601838	1.65	28.46	1.31%
中天科技	600522	1.19	22.51	1.03%
亨通光电	600487	0.77	17.69	0.81%
海信视像	600060	0.69	16.64	0.76%
徐工机械	000425	1.40	16.10	0.74%
洪城环境	600461	1.83	16.14	0.74%
申能股份	600642	1.92	15.01	0.69%
瀚蓝环境	600323	0.52	14.06	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.28%
金融业	0.01	2.89%
采矿业	0.00	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	1.16	18.61	0.85%
梅花生物	600873	1.31	14.00	0.64%
华兰生物	002007	0.64	10.03	0.46%
TCL科技	000100	2.31	10.00	0.46%
北方稀土	600111	0.38	9.46	0.43%
紫金矿业	601899	0.47	9.16	0.42%
绿色动力	601330	1.13	8.63	0.39%
海康威视	002415	0.30	8.32	0.38%
汇川技术	300124	0.13	8.39	0.38%
中天科技	600522	0.56	8.10	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.09%
采矿业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	0.57	20.99	0.92%
工商银行	601398	2.64	18.19	0.80%
上能电气	300827	0.52	16.80	0.74%
天德钰	688252	0.59	15.30	0.67%
睿创微纳	688002	0.21	13.09	0.58%
盛美上海	688082	0.12	11.75	0.52%
鹏鼎控股	002938	0.31	11.25	0.49%
宁德时代	300750	0.04	10.12	0.45%
中熔电气	301031	0.08	9.68	0.43%
东航物流	601156	0.68	9.59	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
金融业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.22	16.55	0.74%
紫金矿业	601899	1.09	16.48	0.74%
东方电缆	603606	0.19	9.98	0.45%
广州酒家	603043	0.57	9.48	0.42%
圆通速递	600233	0.63	8.94	0.40%
伊之密	300415	0.42	8.43	0.38%
沪光股份	605333	0.23	7.50	0.34%
桂林三金	002275	0.44	6.64	0.30%
恒立液压	601100	0.12	6.33	0.28%
中国平安	601318	0.12	6.32	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.03%
采矿业	0.00	1.12%
金融业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

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