财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.59 |
128.75 |
82.44 |
182.87 |
101.77 |
| 本期利润(万元) |
-28.59 |
63.27 |
-12.96 |
320.11 |
76.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
367.52 |
0.00 |
542.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7802.72 |
12292.15 |
16495.46 |
9722.05 |
8857.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.27 |
445.18 |
228.06 |
351.67 |
20287.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1808004.98 |
1305841.37 |
1368763.53 |
1935743.73 |
1482064.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1808004.98 |
1305841.37 |
1368763.53 |
1935743.73 |
1482064.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.35 |
143.01 |
161.16 |
199.95 |
133.93 |
| 应付托管费(万元) |
53.45 |
47.67 |
53.72 |
66.65 |
44.64 |
| 资产总计(万元) |
1810738.12 |
1306312.83 |
1370538.05 |
1936096.43 |
1502360.03 |
| 负债合计(万元) |
187373.28 |
211463.68 |
54732.55 |
352836.39 |
394390.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1623364.85 |
1094849.15 |
1315805.50 |
1583260.03 |
1107969.28 |
| 未分配利润(万元) |
55852.93 |
73568.58 |
65784.47 |
62512.43 |
73041.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
408.57 |
21.39 |
7.05 |
1232.05 |
664.56 |
| 投资收益(万元) |
13087.85 |
37021.85 |
17274.63 |
43950.47 |
17372.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9008.77 |
17089.37 |
13565.39 |
-3562.12 |
3074.48 |
| 其它收入(万元) |
6.14 |
14.04 |
6.26 |
6.41 |
6.34 |
| 收入合计(万元) |
4493.79 |
54146.64 |
30853.32 |
41626.81 |
21117.48 |
| 管理人报酬(万元) |
744.41 |
1819.35 |
964.87 |
1921.95 |
827.00 |
| 托管费(万元) |
248.14 |
606.45 |
321.62 |
640.65 |
275.67 |
| 其它费用(万元) |
64.26 |
327.94 |
173.61 |
346.04 |
150.11 |
| 费用合计(万元) |
1359.22 |
7272.29 |
4392.18 |
5031.90 |
1959.51 |
| 利润总额(万元) |
3134.57 |
46874.36 |
26461.14 |
36594.91 |
19157.97 |
| 净利润(万元) |
3134.57 |
46874.36 |
26461.14 |
36594.91 |
19157.97 |
