我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.34 |
14.42 |
10.48 |
58.80 |
-13.74 |
| 本期利润(万元) |
10.30 |
22.56 |
2.96 |
-272.13 |
-43.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-24.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
486.97 |
1483.97 |
2903.08 |
1263.54 |
1463.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88.31 |
153.25 |
57.83 |
96.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2548.43 |
2878.25 |
9168.57 |
70677.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2548.43 |
2878.25 |
9168.57 |
70677.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.37 |
5.94 |
9.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
1.98 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
2693.82 |
3176.50 |
9477.20 |
74085.59 |
| 负债合计(万元) |
22.82 |
222.92 |
1778.93 |
3173.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2671.00 |
2953.57 |
7698.27 |
70912.34 |
| 未分配利润(万元) |
113.29 |
77.30 |
178.57 |
818.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.91 |
1394.40 |
1320.18 |
1055.84 |
| 投资收益(万元) |
-47.78 |
788.46 |
867.37 |
-27.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.14 |
-246.09 |
-206.80 |
235.60 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
8.58 |
8.13 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
66.81 |
1945.34 |
1988.89 |
1264.32 |
| 管理人报酬(万元) |
4.06 |
57.00 |
54.10 |
50.43 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
19.00 |
18.03 |
16.81 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
33.54 |
23.86 |
20.24 |
| 费用合计(万元) |
18.19 |
168.09 |
149.01 |
93.27 |
| 利润总额(万元) |
48.63 |
1777.25 |
1839.88 |
1171.04 |
| 净利润(万元) |
48.63 |
1777.25 |
1839.88 |
1171.04 |
