我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4829.26 |
8665.08 |
3053.40 |
12794.21 |
5070.42 |
| 本期利润(万元) |
3759.99 |
12897.79 |
5731.45 |
10426.69 |
4996.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60331.21 |
0.00 |
38490.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
562599.01 |
688140.62 |
754641.10 |
500815.69 |
894442.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.88 |
194.92 |
200.55 |
78.72 |
101.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2307967.21 |
1495666.97 |
2636529.94 |
888650.88 |
200378.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2161272.13 |
1377092.62 |
2517434.92 |
882494.52 |
200378.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
584.17 |
315.55 |
580.28 |
174.54 |
38.29 |
| 应付托管费(万元) |
173.09 |
93.50 |
171.93 |
51.72 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
2326944.68 |
1542721.40 |
2650304.35 |
918696.96 |
207577.63 |
| 负债合计(万元) |
333503.74 |
24694.37 |
230269.16 |
35984.55 |
46418.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1993440.94 |
1518027.03 |
2420035.20 |
882712.41 |
161158.66 |
| 未分配利润(万元) |
191540.76 |
119064.88 |
176815.88 |
52406.28 |
6403.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.81 |
26.32 |
13.02 |
11769.15 |
4143.98 |
| 投资收益(万元) |
29214.73 |
59349.57 |
25666.66 |
-543.70 |
-223.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11503.91 |
-7776.06 |
2531.38 |
1448.78 |
315.00 |
| 其它收入(万元) |
359.56 |
683.31 |
366.67 |
186.81 |
118.32 |
| 收入合计(万元) |
41111.01 |
52283.15 |
28577.73 |
12861.04 |
4353.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2548.97 |
5688.17 |
2375.98 |
790.19 |
263.04 |
| 托管费(万元) |
755.25 |
1685.38 |
703.99 |
234.13 |
77.94 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
34.95 |
16.58 |
30.96 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
5824.25 |
12672.61 |
5127.03 |
2235.51 |
831.78 |
| 利润总额(万元) |
35286.76 |
39610.53 |
23450.71 |
10625.53 |
3521.86 |
| 净利润(万元) |
35286.76 |
39610.53 |
23450.71 |
10625.53 |
3521.86 |
