我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9546.56 |
13726.51 |
4445.01 |
32781.66 |
10654.46 |
| 本期利润(万元) |
7541.71 |
20357.41 |
8820.25 |
27594.52 |
10612.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102937.68 |
0.00 |
68438.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1022971.17 |
1220891.33 |
883808.48 |
925508.64 |
1753683.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.88 |
194.92 |
200.55 |
78.72 |
101.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2307967.21 |
1495666.97 |
2636529.94 |
888650.88 |
200378.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2161272.13 |
1377092.62 |
2517434.92 |
882494.52 |
200378.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
584.17 |
315.55 |
580.28 |
174.54 |
38.29 |
| 应付托管费(万元) |
173.09 |
93.50 |
171.93 |
51.72 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
2326944.68 |
1542721.40 |
2650304.35 |
918696.96 |
207577.63 |
| 负债合计(万元) |
333503.74 |
24694.37 |
230269.16 |
35984.55 |
46418.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1993440.94 |
1518027.03 |
2420035.20 |
882712.41 |
161158.66 |
| 未分配利润(万元) |
191540.76 |
119064.88 |
176815.88 |
52406.28 |
6403.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.81 |
26.32 |
13.02 |
11769.15 |
4143.98 |
| 投资收益(万元) |
29214.73 |
59349.57 |
25666.66 |
-543.70 |
-223.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11503.91 |
-7776.06 |
2531.38 |
1448.78 |
315.00 |
| 其它收入(万元) |
359.56 |
683.31 |
366.67 |
186.81 |
118.32 |
| 收入合计(万元) |
41111.01 |
52283.15 |
28577.73 |
12861.04 |
4353.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2548.97 |
5688.17 |
2375.98 |
790.19 |
263.04 |
| 托管费(万元) |
755.25 |
1685.38 |
703.99 |
234.13 |
77.94 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
34.95 |
16.58 |
30.96 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
5824.25 |
12672.61 |
5127.03 |
2235.51 |
831.78 |
| 利润总额(万元) |
35286.76 |
39610.53 |
23450.71 |
10625.53 |
3521.86 |
| 净利润(万元) |
35286.76 |
39610.53 |
23450.71 |
10625.53 |
3521.86 |
