景顺长城景颐辰利债券A(018214)_资产配置

景顺长城景颐辰利债券A018214JINGSHUN GREAT WALL JINGYI CHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	25132.84	88.81%
银行存款和结算备付金	864.79	3.06%
其他资产	2301.77	8.13%

资产总值：28299.39万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2137.48	10.27%
25国开08	20.00	1986.68	9.55%
25国开03	20.00	1975.85	9.49%
25农发21	12.00	1204.82	5.79%
22重庆银行永续债01	10.00	1092.46	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19777.18	95.03%
可转债	3099.38	14.89%
国家债券	229.18	1.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.56	100.75	2.01%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	1.24%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	1.10%
海尔智家	600690	1.32	36.09	0.72%
寒武纪	688256	0.04	24.92	0.50%
美的集团	000333	0.31	24.34	0.49%
五粮液	000858	0.17	22.33	0.45%
宁德时代	300750	0.08	20.24	0.40%
沪电股份	002463	0.60	19.68	0.39%
神火股份	000933	0.69	12.94	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.63%
采矿业	0.01	2.51%
通讯	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
非必需消费品	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.27%
科技	0.00	0.08%
能源	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.07	182.50	2.76%
贵州茅台	600519	0.08	121.92	1.85%
腾讯控股	00700	0.15	57.92	0.88%
五粮液	000858	0.40	56.02	0.85%
沪电股份	002463	1.25	49.56	0.75%
海尔智家	600690	1.65	46.98	0.71%
中煤能源	601898	2.70	32.89	0.50%
美的集团	000333	0.42	31.59	0.48%
宁德时代	300750	0.12	31.92	0.48%
寒武纪	688256	0.04	26.32	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.28%
采矿业	0.03	3.91%
通讯	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
能源	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.21%
非必需消费品	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
材料	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.86	269.56	2.60%
贵州茅台	600519	0.11	192.28	1.85%
海尔智家	600690	2.20	70.73	0.68%
腾讯控股	00700	0.17	68.16	0.66%
中国海油	600938	2.06	61.90	0.60%
中煤能源	601898	4.00	59.00	0.57%
中金黄金	600489	3.78	57.46	0.55%
沪电股份	002463	1.29	51.81	0.50%
五粮液	000858	0.32	52.00	0.50%
平煤股份	601666	4.75	52.06	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.78%
采矿业	0.06	6.19%
通讯	0.01	0.66%
能源	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.25%
原材料	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.86	261.09	2.03%
贵州茅台	600519	0.11	161.41	1.26%
中国石油	601857	9.06	93.50	0.73%
中国海油	600938	2.47	81.51	0.63%
中金黄金	600489	5.11	75.63	0.59%
海尔智家	600690	2.49	70.67	0.55%
平煤股份	601666	6.08	68.10	0.53%
中煤能源	601898	5.51	68.76	0.53%
腾讯控股	00700	0.17	57.78	0.45%
宁德时代	300750	0.29	52.21	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.00%
采矿业	0.07	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
通讯	0.01	0.45%
能源	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
原材料	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

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