我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.94 |
225.97 |
148.37 |
461.91 |
212.61 |
| 本期利润(万元) |
16.00 |
269.45 |
210.65 |
401.60 |
262.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
257.78 |
0.00 |
364.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1021.69 |
5018.77 |
4103.77 |
22311.63 |
22276.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
313.76 |
21.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3726.94 |
23327.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3101.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
3726.94 |
18173.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
5029.53 |
24229.08 |
| 负债合计(万元) |
10.76 |
1917.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5018.77 |
22311.63 |
| 未分配利润(万元) |
257.78 |
364.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
246.14 |
632.02 |
| 投资收益(万元) |
18.24 |
-78.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.48 |
-60.32 |
| 其它收入(万元) |
13.86 |
8.32 |
| 收入合计(万元) |
321.72 |
501.65 |
| 管理人报酬(万元) |
19.07 |
40.47 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
13.49 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
52.27 |
100.05 |
| 利润总额(万元) |
269.45 |
401.60 |
| 净利润(万元) |
269.45 |
401.60 |
