我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76617.63 98.95%
银行存款和结算备付金 812.18 1.05%
其他资产 2.57 0.00%
资产总值:77432.38万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21肇庆国联MTN002 50.00 5179.60 7.86%
23光大银行债02 50.00 5108.18 7.75%
22宁波银行04 50.00 5059.57 7.68%
22平安银行小微债 50.00 5065.18 7.68%
23杭州联合农商小微债01 43.00 4453.47 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49299.81 74.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 29.20 3.09%
格力电器 000651 0.50 20.10 2.12%
晨光文具 603899 0.49 15.29 1.62%
招商银行 600036 0.39 12.11 1.28%
视源股份 002841 0.10 6.02 0.64%
鱼跃医疗 002223 0.30 5.58 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.05%
金融业 0.00 1.28%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 19.00 895.85 1.79%
视源股份 002841 13.71 732.25 1.46%
鱼跃医疗 002223 37.00 721.13 1.44%
贵州茅台 600519 0.85 621.74 1.24%
美的集团 000333 10.50 548.31 1.09%
长春高新 000661 2.21 502.76 1.00%
晨光文具 603899 14.29 452.71 0.90%
温氏股份 300498 15.20 334.70 0.67%
北新建材 000786 9.92 183.82 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 9.29%
农、林、牧、渔业 0.03 0.67%