我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2160.09 |
7761.95 |
2457.39 |
3435.98 |
1056.77 |
| 本期利润(万元) |
1945.62 |
11458.60 |
1819.06 |
8256.74 |
4159.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15566.76 |
0.00 |
34544.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243244.72 |
208968.14 |
262803.16 |
283141.16 |
241893.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.55 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.58 |
177.92 |
1462.33 |
291.67 |
38.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
290600.17 |
341761.50 |
310130.54 |
220707.22 |
191222.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
290600.17 |
341761.50 |
310130.54 |
220707.22 |
191222.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.55 |
71.34 |
63.48 |
54.33 |
43.71 |
| 应付托管费(万元) |
18.18 |
23.78 |
21.16 |
18.11 |
14.57 |
| 资产总计(万元) |
293613.61 |
379797.67 |
328994.33 |
235757.45 |
195867.74 |
| 负债合计(万元) |
81596.85 |
77603.69 |
92306.81 |
25317.93 |
23992.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
212016.77 |
302193.98 |
236687.53 |
210439.52 |
171875.06 |
| 未分配利润(万元) |
27777.60 |
54024.45 |
35689.31 |
31865.08 |
35906.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
194.09 |
140.15 |
218.90 |
48.46 |
4375.59 |
| 投资收益(万元) |
10634.46 |
4589.31 |
9922.27 |
4557.98 |
1040.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3760.18 |
4919.67 |
-6217.20 |
-356.52 |
2077.13 |
| 其它收入(万元) |
23.17 |
0.41 |
22.31 |
0.90 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
14611.89 |
9649.54 |
3946.28 |
4250.81 |
7495.33 |
| 管理人报酬(万元) |
773.60 |
374.00 |
647.01 |
282.09 |
330.96 |
| 托管费(万元) |
257.87 |
124.67 |
215.67 |
94.03 |
123.65 |
| 其它费用(万元) |
31.10 |
15.15 |
30.60 |
15.05 |
28.27 |
| 费用合计(万元) |
2823.17 |
1197.49 |
1632.90 |
771.72 |
999.62 |
| 利润总额(万元) |
11788.72 |
8452.05 |
2313.38 |
3479.09 |
6495.70 |
| 净利润(万元) |
11788.72 |
8452.05 |
2313.38 |
3479.09 |
6495.70 |
