我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.28 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
0.21 |
3.20 |
0.23 |
2.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.74 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
5.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.77 |
115.55 |
121.52 |
163.82 |
191.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5815.77 |
28992.93 |
39425.70 |
32991.35 |
51495.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
153.06 |
2022.73 |
4774.66 |
394.19 |
3830.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
5662.70 |
26970.20 |
34651.04 |
32597.16 |
47664.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
9.62 |
10.99 |
13.33 |
13.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
2.41 |
2.75 |
3.33 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
6263.18 |
30667.46 |
41192.61 |
40282.80 |
53906.86 |
| 负债合计(万元) |
74.72 |
3538.06 |
7845.64 |
1676.08 |
11315.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
6188.47 |
27129.40 |
33346.97 |
38606.72 |
42591.11 |
| 未分配利润(万元) |
162.38 |
1966.99 |
1938.46 |
1129.81 |
1093.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
485.56 |
1743.04 |
954.77 |
2294.54 |
1201.11 |
| 投资收益(万元) |
-1956.58 |
158.79 |
-68.37 |
-277.17 |
-438.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
361.53 |
101.49 |
401.26 |
-548.13 |
259.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
1.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1109.49 |
2003.48 |
1287.83 |
1470.43 |
1021.85 |
| 管理人报酬(万元) |
39.11 |
135.41 |
75.06 |
175.93 |
92.43 |
| 托管费(万元) |
9.78 |
33.85 |
18.77 |
43.98 |
23.11 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
41.55 |
20.48 |
41.35 |
20.47 |
| 费用合计(万元) |
145.78 |
447.29 |
202.52 |
564.43 |
313.21 |
| 利润总额(万元) |
-1255.27 |
1556.19 |
1085.30 |
906.00 |
708.64 |
| 净利润(万元) |
-1255.27 |
1556.19 |
1085.30 |
906.00 |
708.64 |
