我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.46 |
5.52 |
5.01 |
0.43 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.81 |
1.57 |
0.08 |
1.59 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.03 |
15.94 |
94.79 |
74.95 |
2.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.30 |
117.17 |
312.98 |
79.64 |
114.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
16206.53 |
20315.27 |
20256.75 |
24958.57 |
37327.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1052.98 |
2189.13 |
1781.87 |
1185.68 |
2422.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
15153.55 |
18126.15 |
18474.88 |
23772.90 |
34904.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
5.21 |
5.60 |
6.60 |
9.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.30 |
1.40 |
1.65 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
16614.66 |
20879.36 |
21067.65 |
25739.21 |
38240.24 |
| 负债合计(万元) |
2250.83 |
5341.62 |
4034.21 |
6253.34 |
8576.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
14363.83 |
15537.74 |
17033.44 |
19485.87 |
29663.26 |
| 未分配利润(万元) |
2489.55 |
2387.04 |
2009.58 |
1696.15 |
1962.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
314.58 |
752.00 |
415.64 |
1634.35 |
1025.15 |
| 投资收益(万元) |
407.95 |
585.54 |
302.22 |
-1092.13 |
-1059.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.47 |
246.71 |
85.57 |
41.70 |
-113.91 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
461.97 |
1586.05 |
803.43 |
583.92 |
-148.39 |
| 管理人报酬(万元) |
30.70 |
68.84 |
37.06 |
135.35 |
92.02 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
17.21 |
9.26 |
33.84 |
23.00 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
21.99 |
12.17 |
41.50 |
20.64 |
| 费用合计(万元) |
103.23 |
265.69 |
144.82 |
447.30 |
265.42 |
| 利润总额(万元) |
358.74 |
1320.36 |
658.61 |
136.61 |
-413.81 |
| 净利润(万元) |
358.74 |
1320.36 |
658.61 |
136.61 |
-413.81 |
