我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168074.13 17.45%
债券 761302.06 79.05%
银行存款和结算备付金 6258.32 0.65%
其他资产 27399.12 2.85%
资产总值:963033.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 440.00 45965.52 5.31%
20中信银行二级 290.00 30274.27 3.50%
20宁波银行二级 280.00 29354.08 3.39%
21邮储银行二级01 280.00 29198.19 3.38%
14建行二级01 240.00 25216.11 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 511943.78 59.19%
企业债 125604.27 14.52%
可转债 96912.92 11.20%
国家债券 3350.56 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1521.35 25589.03 2.96%
湖南黄金 002155 1198.48 16407.14 1.90%
兖矿能源 600188 677.71 16122.80 1.86%
中煤能源 601898 1155.57 13219.73 1.53%
铜陵有色 000630 2560.79 10166.32 1.18%
山东黄金 600547 261.57 7384.13 0.85%
中金黄金 600489 527.72 6971.13 0.81%
中远海能 600026 383.17 6448.82 0.75%
赤峰黄金 600988 393.65 6436.11 0.74%
美的集团 000333 95.70 6146.15 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.20 14.10%
制造业 2.71 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 1.81 2.09%
金融业 0.05 0.06%
房地产业 0.03 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1579.43 19679.64 2.09%
湖南黄金 002155 1424.73 15871.45 1.68%
宝武镁业 002182 745.18 14650.31 1.55%
兖矿能源 600188 612.07 12125.18 1.29%
铜陵有色 000630 2659.46 8723.01 0.93%
中金黄金 600489 856.62 8531.98 0.91%
中煤能源 601898 857.63 8310.44 0.88%
美的集团 000333 146.42 7998.92 0.85%
神火股份 000933 434.23 7295.06 0.77%
中远海能 600026 521.68 6385.41 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.96 10.56%
制造业 6.45 6.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.72 1.83%
房地产业 0.28 0.30%
金融业 0.17 0.18%