我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
8.55 |
-33.82 |
-75.38 |
58.11 |
-128.54 |
本期利润(万元) |
-44.60 |
-78.62 |
346.97 |
47.22 |
266.63 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.57 |
期末可供分配利润(万元) |
4.16 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
-38.91 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
4972.69 |
6935.32 |
20817.84 |
13784.81 |
7039.55 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.37 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.65 |
累计净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
118.19 |
100.67 |
282.44 |
245.66 |
交易性金融资产(万元) |
4723.55 |
19435.79 |
6810.41 |
17273.39 |
其中:股票投资(万元) |
186.79 |
2021.35 |
603.57 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4536.76 |
17414.44 |
6206.84 |
17273.39 |
应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
7.06 |
3.53 |
7.04 |
应付托管费(万元) |
0.53 |
1.77 |
0.88 |
1.76 |
资产总计(万元) |
4995.25 |
20880.52 |
8238.94 |
20774.39 |
负债合计(万元) |
22.46 |
52.58 |
1189.35 |
15.98 |
所有者权益合计(万元) |
4972.79 |
20827.93 |
7049.59 |
20758.41 |
未分配利润(万元) |
84.27 |
276.17 |
22.22 |
-277.45 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
226.20 |
604.62 |
336.31 |
221.73 |
投资收益(万元) |
-148.62 |
-527.75 |
-392.45 |
-71.88 |
公允价值变动收益(万元) |
-53.15 |
422.67 |
395.45 |
-392.80 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
收入合计(万元) |
24.43 |
499.54 |
339.32 |
-242.94 |
管理人报酬(万元) |
25.31 |
61.75 |
33.94 |
18.06 |
托管费(万元) |
6.33 |
15.44 |
8.48 |
4.51 |
其它费用(万元) |
20.21 |
40.91 |
20.29 |
11.49 |
费用合计(万元) |
69.06 |
152.34 |
72.53 |
34.65 |
利润总额(万元) |
-44.62 |
347.20 |
266.78 |
-277.59 |
净利润(万元) |
-44.62 |
347.20 |
266.78 |
-277.59 |