我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
0.05 |
-0.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.23 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.10 |
10.05 |
10.10 |
10.04 |
10.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.19 |
100.67 |
282.44 |
245.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
4723.55 |
19435.79 |
6810.41 |
17273.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
186.79 |
2021.35 |
603.57 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4536.76 |
17414.44 |
6206.84 |
17273.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
7.06 |
3.53 |
7.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
1.77 |
0.88 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
4995.25 |
20880.52 |
8238.94 |
20774.39 |
| 负债合计(万元) |
22.46 |
52.58 |
1189.35 |
15.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
4972.79 |
20827.93 |
7049.59 |
20758.41 |
| 未分配利润(万元) |
84.27 |
276.17 |
22.22 |
-277.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
226.20 |
604.62 |
336.31 |
221.73 |
| 投资收益(万元) |
-148.62 |
-527.75 |
-392.45 |
-71.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.15 |
422.67 |
395.45 |
-392.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
24.43 |
499.54 |
339.32 |
-242.94 |
| 管理人报酬(万元) |
25.31 |
61.75 |
33.94 |
18.06 |
| 托管费(万元) |
6.33 |
15.44 |
8.48 |
4.51 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
40.91 |
20.29 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
69.06 |
152.34 |
72.53 |
34.65 |
| 利润总额(万元) |
-44.62 |
347.20 |
266.78 |
-277.59 |
| 净利润(万元) |
-44.62 |
347.20 |
266.78 |
-277.59 |
