我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.58 |
-0.74 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.25 |
-0.24 |
-0.18 |
0.11 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152.62 |
6.84 |
8.81 |
10.25 |
8.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1243.89 |
169.43 |
94.21 |
333.33 |
155.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
5117.82 |
7462.13 |
7692.07 |
7483.37 |
6572.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
915.82 |
1322.59 |
1191.80 |
1018.98 |
990.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
4202.00 |
6139.54 |
6500.27 |
6464.40 |
5581.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.32 |
2.42 |
2.38 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.87 |
0.91 |
0.89 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
6412.40 |
7791.33 |
7816.16 |
7836.55 |
6816.06 |
| 负债合计(万元) |
1425.04 |
677.99 |
788.18 |
394.22 |
187.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4987.36 |
7113.35 |
7027.98 |
7442.33 |
6628.46 |
| 未分配利润(万元) |
359.91 |
768.11 |
677.79 |
1086.15 |
1062.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
0.74 |
1.30 |
0.67 |
76.53 |
| 投资收益(万元) |
-457.58 |
-50.50 |
-72.94 |
-154.55 |
390.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.35 |
178.03 |
-433.41 |
22.44 |
-12.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-87.83 |
128.27 |
-504.68 |
-131.09 |
454.78 |
| 管理人报酬(万元) |
26.50 |
14.28 |
28.72 |
14.07 |
22.07 |
| 托管费(万元) |
9.94 |
5.36 |
10.77 |
5.28 |
8.27 |
| 其它费用(万元) |
15.34 |
9.83 |
15.89 |
9.88 |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
65.51 |
36.52 |
68.86 |
34.36 |
62.72 |
| 利润总额(万元) |
-153.34 |
91.75 |
-573.54 |
-165.44 |
392.07 |
| 净利润(万元) |
-153.34 |
91.75 |
-573.54 |
-165.44 |
392.07 |
