我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6180.15 |
10958.29 |
3567.58 |
4999.83 |
1523.35 |
| 本期利润(万元) |
5085.37 |
13062.18 |
2149.81 |
7722.68 |
2317.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3131.47 |
0.00 |
3817.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420163.50 |
400867.80 |
326529.80 |
444316.61 |
526567.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.94 |
1007.11 |
153.67 |
265.53 |
267.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
499188.13 |
592122.42 |
402065.19 |
259765.06 |
168398.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
499188.13 |
592122.42 |
402065.19 |
259765.06 |
168398.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.78 |
112.61 |
67.99 |
64.79 |
62.13 |
| 应付托管费(万元) |
34.26 |
37.54 |
22.66 |
21.60 |
20.71 |
| 资产总计(万元) |
499343.12 |
597234.83 |
402220.28 |
261031.19 |
172415.05 |
| 负债合计(万元) |
76334.53 |
150816.81 |
53245.33 |
198.46 |
28918.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
423008.59 |
446418.02 |
348974.95 |
260832.73 |
143496.33 |
| 未分配利润(万元) |
11871.56 |
13837.50 |
13498.33 |
13907.79 |
10400.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
2.96 |
95.08 |
51.32 |
9090.56 |
| 投资收益(万元) |
14918.53 |
6927.25 |
8909.97 |
3597.67 |
1180.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2130.71 |
2724.12 |
-1160.26 |
-321.33 |
1666.93 |
| 其它收入(万元) |
22.87 |
22.52 |
12.46 |
11.30 |
52.84 |
| 收入合计(万元) |
17078.40 |
9676.85 |
7857.25 |
3338.97 |
11991.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1233.56 |
642.53 |
670.92 |
308.94 |
824.71 |
| 托管费(万元) |
411.19 |
214.18 |
223.64 |
102.98 |
274.90 |
| 其它费用(万元) |
28.45 |
13.79 |
27.20 |
13.42 |
27.14 |
| 费用合计(万元) |
3944.06 |
1952.77 |
1344.27 |
529.63 |
1816.55 |
| 利润总额(万元) |
13134.34 |
7724.09 |
6512.97 |
2809.33 |
10174.50 |
| 净利润(万元) |
13134.34 |
7724.09 |
6512.97 |
2809.33 |
10174.50 |
