我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.84 |
3.22 |
2.66 |
11.15 |
4.64 |
| 本期利润(万元) |
-13.63 |
-3.06 |
2.49 |
7.74 |
4.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
70.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336.10 |
374.97 |
393.91 |
7905.39 |
434.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.57 |
109.37 |
192.29 |
54.82 |
60.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
10611.79 |
20437.69 |
35941.73 |
51765.25 |
51811.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10611.79 |
20437.69 |
35941.73 |
51765.25 |
51811.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.63 |
10.55 |
10.51 |
10.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.21 |
3.52 |
3.50 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
11230.08 |
20548.87 |
41186.74 |
51847.33 |
52936.09 |
| 负债合计(万元) |
712.79 |
22.34 |
32.48 |
9251.58 |
11133.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
10517.29 |
20526.53 |
41154.26 |
42595.76 |
41802.12 |
| 未分配利润(万元) |
245.95 |
1106.85 |
2260.41 |
3540.70 |
2821.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.22 |
12.84 |
12.16 |
3.02 |
1918.92 |
| 投资收益(万元) |
179.24 |
389.32 |
1514.06 |
831.82 |
-163.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.89 |
124.58 |
-426.33 |
97.81 |
521.28 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.59 |
0.14 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
218.41 |
526.78 |
1100.48 |
932.79 |
2277.47 |
| 管理人报酬(万元) |
49.36 |
32.18 |
127.46 |
62.83 |
127.85 |
| 托管费(万元) |
16.45 |
10.73 |
42.49 |
20.94 |
42.62 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
9.20 |
24.18 |
11.96 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
99.22 |
56.07 |
411.21 |
220.68 |
433.76 |
| 利润总额(万元) |
119.20 |
470.71 |
689.27 |
712.12 |
1843.71 |
| 净利润(万元) |
119.20 |
470.71 |
689.27 |
712.12 |
1843.71 |
