我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.16 |
1.97 |
0.51 |
0.98 |
0.42 |
| 本期利润(万元) |
1.02 |
2.00 |
0.29 |
1.16 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.00 |
71.03 |
85.09 |
85.67 |
84.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.21 |
69.89 |
127.72 |
84.05 |
143.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
28732.89 |
30337.49 |
29882.11 |
26136.21 |
27216.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28732.89 |
30337.49 |
29882.11 |
26136.21 |
27216.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
5.57 |
5.90 |
5.84 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
1.86 |
1.97 |
1.95 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
28783.11 |
30407.38 |
30009.83 |
26220.36 |
27851.80 |
| 负债合计(万元) |
5892.37 |
7777.44 |
7728.88 |
2522.50 |
3828.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
22890.74 |
22629.93 |
22280.94 |
23697.87 |
24023.44 |
| 未分配利润(万元) |
806.94 |
530.92 |
181.55 |
1585.41 |
1906.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
0.34 |
4.48 |
3.31 |
836.69 |
| 投资收益(万元) |
862.78 |
427.16 |
1267.74 |
714.66 |
222.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.82 |
46.76 |
-232.32 |
-212.95 |
178.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
876.41 |
474.25 |
1039.90 |
505.01 |
1236.82 |
| 管理人报酬(万元) |
67.67 |
33.29 |
70.93 |
35.50 |
73.54 |
| 托管费(万元) |
22.56 |
11.10 |
23.64 |
11.83 |
24.51 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.71 |
10.28 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
250.56 |
124.88 |
223.48 |
118.58 |
190.91 |
| 利润总额(万元) |
625.85 |
349.37 |
816.42 |
386.43 |
1045.91 |
| 净利润(万元) |
625.85 |
349.37 |
816.42 |
386.43 |
1045.91 |
